Compagnie de Gestion et de Participation
Dépôt
| Dénomination | Compagnie de Gestion et de Participation |
| Siren | 334054632 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37184 |
| Numéro de Gestion | 1985B13673 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75755 PARIS CEDEX 15 |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 351.00 | 65 351.00 | 50 062.00 | |
AP Constructions | 113.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 364.00 | 8 856.00 | 4 508.00 | 25 474.00 |
CU Autres participations | 48 928 287.00 | 12 088 772.00 | 36 839 515.00 | 38 231 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 599 851.00 | 287 150.00 | 7 312 702.00 | 8 019 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 780 473.00 | 5 405 810.00 | 28 374 662.00 | 36 800 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | 4 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 391 834.00 | 17 855 939.00 | 72 535 895.00 | 83 131 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | 551.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 439 708.00 | 439 708.00 | 434 561.00 | |
BZ Autres créances | 1 738 088.00 | 297 560.00 | 1 440 528.00 | 1 301 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 116 053.00 | 8 116 053.00 | 105 527 132.00 | |
CF Disponibilités | 25 386 966.00 | 25 386 966.00 | 49 902 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 437 192.00 | 437 192.00 | 184 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 118 558.00 | 297 560.00 | 35 820 998.00 | 157 349 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 794.00 | 45 794.00 | 126 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 556 187.00 | 18 153 499.00 | 108 402 687.00 | 240 607 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 750 000.00 | 78 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 875 000.00 | 6 168 705.00 | ||
DG Autres réserves | 12 307 737.00 | 43 788 743.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 413 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 678 029.00 | 51 161 464.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 747.00 | 19 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 107 752 039.00 | 227 426 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 794.00 | 138 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 794.00 | 138 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 940 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 633.00 | 11 844 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 50 500.00 | ||
EA Autres dettes | 127 823.00 | 115 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 165.00 | 12 950 721.00 | ||
ED (V) | 109 689.00 | 91 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 402 687.00 | 240 607 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 302 686.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 686.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 676.00 | 22 903.00 | ||
FQ Autres produits | 350 575.00 | 412 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 360 251.00 | 2 738 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 229.00 | 3 547 407.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 894.00 | 532 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 798 707.00 | 1 974 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 100.00 | 745 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 376.00 | 1 090 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 297 560.00 | |||
GE Autres charges | 10 831.00 | 117 628.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 584 138.00 | 8 305 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 223 886.00 | -5 567 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 048 557.00 | 2 168 895.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 728 925.00 | 1 055 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 512.00 | 125 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 122 075.00 | 2 373 642.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 025.00 | 693 111.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70.00 | 82 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 926 163.00 | 6 499 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 613 777.00 | 7 826 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 412.00 | 352 238.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 506.00 | 1 135 776.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 172.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 686 695.00 | 9 758 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 239 469.00 | -3 259 572.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 015 582.00 | -8 826 907.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 157.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299 167.00 | 155 805 464.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614.00 | 16 269 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302 939.00 | 172 074 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 366 806.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 689 051.00 | 99 794 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 296.00 | 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744 727.00 | 100 162 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441 788.00 | 71 912 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 235.00 | 11 924 330.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 589 353.00 | 181 312 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 324.00 | 130 150 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 678 029.00 | 51 161 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 685.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 378 767.00 | 4 232 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 576 803.00 | 4 232 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 321.00 | 13 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 298 092.00 | 90 313 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 417 413.00 | 90 391 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 62.00 | 15 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 099.00 | 8 609.00 | 106 852.00 | 8 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 388.00 | 8 671.00 | 106 852.00 | 24 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 747.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 361.00 | 2 614.00 | 16 747.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 45 794.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 196.00 | 45 794.00 | 126 196.00 | 57 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 088 772.00 | |||
06 aucun libellé | 4 280 850.00 | 1 479 256.00 | 67 146.00 | 5 692 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 183 851.00 | 886 291.00 | 297 560.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 507 134.00 | 2 617 982.00 | 2 995 824.00 | 18 129 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 664 691.00 | 2 663 776.00 | 3 124 634.00 | 18 203 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 613 776.00 | 3 122 020.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 599 851.00 | 7 599 851.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 439 708.00 | 439 708.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 591 721.00 | 591 721.00 | ||
VB T. V. A. | 482 669.00 | 482 669.00 | ||
VP Divers | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 276 474.00 | 276 474.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 402.00 | 380 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 437 192.00 | 437 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219 348.00 | 10 214 839.00 | 4 509.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 209.00 | 162 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 762.00 | 53 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 175.00 | 46 175.00 | ||
VW T.V.A. | 73 276.00 | 73 276.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 823.00 | 127 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 165.00 | 483 165.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||