DBF MONTPELLIER
Dépôt
| Dénomination | DBF MONTPELLIER |
| Siren | 334238383 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10491 |
| Numéro de Gestion | 1985B00724 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 046.00 | 39 224.00 | 822.00 | |
AH Fonds commercial | 820 478.00 | 820 478.00 | ||
AN Terrains | 64 845.00 | 68 698.00 | -3 852.00 | |
AP Constructions | 3 714 725.00 | 2 935 083.00 | 779 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 212.00 | 1 307 710.00 | 281 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475 187.00 | 1 304 952.00 | 1 170 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 194 521.00 | 194 521.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 899 015.00 | 5 655 667.00 | 3 243 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 797.00 | 45 797.00 | ||
BP En cours de production de services | 144 875.00 | 144 875.00 | ||
BT Marchandises | 17 804 197.00 | 337 771.00 | 17 466 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 340.00 | 224 038.00 | 3 890 302.00 | |
BZ Autres créances | 5 542 052.00 | 5 542 052.00 | ||
CF Disponibilités | 308 322.00 | 308 322.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 107 498.00 | 107 498.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 067 082.00 | 561 809.00 | 27 505 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 966 097.00 | 6 217 477.00 | 30 748 620.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 001 050.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300 105.00 | |||
DG Autres réserves | 1 698 658.00 | |||
DH Report à nouveau | 883 656.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 989.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 193 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 056 948.00 | |||
DP Provisions pour risques | 332 071.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 332 071.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 039 475.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 848.00 | |||
EA Autres dettes | 208 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 359 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 748 620.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 599 269.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 707.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 552 747.00 | 265 550.00 | 115 818 297.00 | |
FG Production vendue services | 7 381 513.00 | 237.00 | 7 381 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 934 260.00 | 265 786.00 | 123 200 046.00 | |
FM Production stockée | 4 385.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 49 584.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 831.00 | |||
FQ Autres produits | 50 923.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 773 769.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 254 632.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -809 573.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 906.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 585 605.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 758 310.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 372 195.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 733 150.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 186.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 508.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 520.00 | |||
GE Autres charges | 13 263.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 122 110 621.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 663 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 551.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 551.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 906.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 676 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 322.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 489.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 545.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 862 319.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 882 330.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 551.00 | 1 973.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686 246.00 | 207 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 592.00 | 3 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 390.00 | 212 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 7 843 970.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 194 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 50 000.00 | 8 899 015.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 1 151.00 | 39 224.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 408.00 | 502 035.00 | 5 616 443.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 482.00 | 503 186.00 | 5 655 667.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 332 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 235.00 | 194 842.00 | 150 006.00 | 332 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 826.00 | 337 771.00 | 317 826.00 | 337 771.00 |
6T Sur comptes clients | 173 300.00 | 51 736.00 | 998.00 | 224 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 126.00 | 389 507.00 | 318 824.00 | 561 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 361.00 | 584 349.00 | 468 830.00 | 893 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 027.00 | 468 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 322.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 194 521.00 | 194 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 267 291.00 | 267 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 847 049.00 | 3 847 049.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | ||
VB T. V. A. | 827 883.00 | 827 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 859 928.00 | 2 859 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 782.00 | 1 834 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 498.00 | 107 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 958 411.00 | 9 763 890.00 | 194 521.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 959.00 | 297 202.00 | 675 655.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 039 475.00 | 18 016 900.00 | 22 575.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 222.00 | 916 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 841.00 | 777 841.00 | ||
VW T.V.A. | 6 744.00 | 6 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 041.00 | 382 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 008.00 | 208 008.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 244 311.00 | 244 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 359 601.00 | 22 599 269.00 | 698 230.00 | 62 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 579.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 700 040.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 713 545.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 824.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 998 476.00 | |||
ST Autres comptes | 2 914 721.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 585 605.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 271 259.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487 051.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758 310.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 542 868.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 740 170.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||