NOFRAYANE
Dépôt
| Dénomination | NOFRAYANE |
| Siren | 334343738 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 1109 |
| Numéro de Gestion | 1985B00097 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97345 cayenne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 12 010.00 | ||
AN Terrains | 442 766.00 | 442 766.00 | 442 766.00 | |
AP Constructions | 3 578 742.00 | 1 736 803.00 | 1 841 939.00 | 1 302 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224 366.00 | 8 102 029.00 | 2 122 337.00 | 1 632 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 555.00 | 1 290 285.00 | 337 270.00 | 373 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 213.00 | 94 213.00 | 530 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 743.00 | 14 778.00 | 15 965.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 010 505.00 | 11 155 905.00 | 4 854 600.00 | 4 301 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997 333.00 | 2 997 333.00 | 773 680.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 347.00 | 496 347.00 | 1 040 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 830 911.00 | 707 469.00 | 14 123 442.00 | 14 720 668.00 |
BZ Autres créances | 1 281 621.00 | 1 281 621.00 | 2 617 106.00 | |
CF Disponibilités | 179 500.00 | 179 500.00 | 136 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 785 712.00 | 707 469.00 | 19 078 243.00 | 19 288 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 796 217.00 | 11 863 375.00 | 23 932 843.00 | 23 590 152.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 208 992.00 | 208 992.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 605.00 | 598 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 970.00 | 897 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 926 568.00 | 2 529 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 178 531.00 | 1 947 467.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 118 109.00 | 120 858.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 296 640.00 | 2 068 325.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 045.00 | 1 558 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 414.00 | 1 162 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 765.00 | 10 586 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 693.00 | 1 967 111.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | 330 375.00 | ||
EA Autres dettes | 6 927 071.00 | 959 178.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 428 016.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 709 634.00 | 18 992 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 932 843.00 | 23 590 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 231 165.00 | 45 231 165.00 | 38 549 851.00 | |
FG Production vendue services | 2 584 442.00 | 2 584 442.00 | 1 340 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 815 607.00 | 47 815 607.00 | 39 890 038.00 | |
FN Production immobilisée | -436 637.00 | 530 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 931 143.00 | 1 469 450.00 | ||
FQ Autres produits | 701 744.00 | 477 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 011 857.00 | 42 368 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 672 160.00 | 4 911 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 223 653.00 | -636 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 38 725 582.00 | 29 756 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 822.00 | 278 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 411 361.00 | 4 555 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 055.00 | 966 610.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 027 841.00 | 836 697.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 667.00 | 333 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 112 086.00 | 1 066 974.00 | ||
GE Autres charges | 97 543.00 | 6 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 576 465.00 | 42 075 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 435 392.00 | 293 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 308.00 | 44 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 308.00 | 44 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 931.00 | 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 931.00 | 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 623.00 | 43 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 431 769.00 | 337 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 4 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -263 296.00 | -555 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 020 166.00 | 42 417 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 322 195.00 | 41 519 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 970.00 | 897 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 623 368.00 | 2 020 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 657 521.00 | 2 020 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 047.00 | 12 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 637.00 | 227 850.00 | 15 979 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 30 853.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 637.00 | 231 150.00 | 16 010 505.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 057.00 | 32 047.00 | 12 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297 080.00 | 1 027 841.00 | 195 804.00 | 11 129 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341 136.00 | 1 027 841.00 | 227 850.00 | 11 141 128.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 742.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 354 789.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 760 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 109.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 068 325.00 | 1 112 086.00 | 883 771.00 | 2 296 640.00 |
06 aucun libellé | 14 778.00 | 26 160.00 | 26 160.00 | 14 778.00 |
6T Sur comptes clients | 715 173.00 | 39 667.00 | 47 372.00 | 707 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 951.00 | 65 827.00 | 73 532.00 | 722 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 276.00 | 2 884 275.00 | 2 663 664.00 | 3 018 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 151 754.00 | 931 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 743.00 | 30 743.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 519 590.00 | 519 590.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 311 322.00 | 14 311 322.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 939.00 | 32 939.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 180.00 | 11 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070 766.00 | 1 070 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 735.00 | 166 735.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 143 275.00 | 16 143 275.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 045.00 | 246 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631 765.00 | 9 631 765.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 637 754.00 | 637 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 010.00 | 719 010.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 298 353.00 | 298 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 577.00 | 90 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 243 633.00 | 6 243 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 438.00 | 683 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 580 220.00 | 18 580 220.00 | ||