SACCAP
Dépôt
| Dénomination | SACCAP |
| Siren | 334783131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4354 |
| Numéro de Gestion | 1993B00315 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 046.00 | 236 367.00 | 38 680.00 | 53 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 83 847.00 | |
AN Terrains | 189 881.00 | 30 617.00 | 159 264.00 | 160 643.00 |
AP Constructions | 3 103 877.00 | 1 927 661.00 | 1 176 216.00 | 1 306 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 973.00 | 2 205 084.00 | 203 889.00 | 370 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 654.00 | 205 245.00 | 26 409.00 | 38 322.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 2 500 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | 7 985.00 | 7 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 045 941.00 | 4 604 973.00 | 4 440 969.00 | 4 596 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 263 604.00 | 657 211.00 | 1 606 393.00 | 2 159 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 930 106.00 | 317 602.00 | 1 612 504.00 | 2 111 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 611.00 | |||
BT Marchandises | 24 652.00 | 24 652.00 | 125 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | 1 586.00 | 78 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 717.00 | 268 602.00 | 1 633 115.00 | 5 644 339.00 |
BZ Autres créances | 919 604.00 | 919 604.00 | 1 345 479.00 | |
CF Disponibilités | 7 546.00 | 7 546.00 | 41 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | 15 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 057 418.00 | 1 243 415.00 | 5 814 004.00 | 11 578 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 270.00 | 5 270.00 | 11 950.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 682.00 | 1 682.00 | 33 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 312.00 | 5 848 388.00 | 10 261 925.00 | 16 220 850.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 315.00 | 1 451 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
DG Autres réserves | 760 017.00 | 760 017.00 | ||
DH Report à nouveau | -373 951.00 | 4 164 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 212 903.00 | -5 738 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 265.00 | 10 863.00 | ||
DK Provisions réglementées | 396 994.00 | 368 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 460 991.00 | 1 445 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 682.00 | 27 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 682.00 | 27 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 935.00 | 6 115 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 062.00 | 2 307 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 829.00 | 4 468 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 605.00 | 1 846 985.00 | ||
EA Autres dettes | 340 819.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 799 251.00 | 14 738 453.00 | ||
ED (V) | 9 048.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 925.00 | 16 220 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 747.00 | 2 667 946.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 141 928.00 | 2 824 323.00 | 4 966 252.00 | 3 616 690.00 |
FD Production vendue biens | 184 204.00 | 24 600.00 | 208 804.00 | 4 838 364.00 |
FG Production vendue services | 99 157.00 | 21 456.00 | 120 613.00 | 1 197 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 290.00 | 2 870 379.00 | 5 295 669.00 | 9 652 205.00 |
FM Production stockée | -347 552.00 | 105 379.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 1 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 444.00 | 369 095.00 | ||
FQ Autres produits | 10 718.00 | 306 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 604 779.00 | 10 435 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 257.00 | 2 446 026.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 100 791.00 | 708 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 235 640.00 | 1 500 200.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 157 969.00 | 320 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 799 342.00 | 3 243 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 281.00 | 238 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 887 606.00 | 2 477 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 740 816.00 | 950 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 268 206.00 | 519 268.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 165 586.00 | 695 682.00 | ||
GE Autres charges | 4 346.00 | 4 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 874 840.00 | 13 104 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 270 061.00 | -2 668 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 316.00 | 15 967.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 273.00 | 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 658.00 | 6.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 416.00 | 6 267.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 341.00 | 21 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 001.00 | 43 722.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 682.00 | 27 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 235.00 | 217 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 344.00 | 18 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 261.00 | 263 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -188 260.00 | -219 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 458 321.00 | -2 888 626.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 842.00 | 9 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 839.00 | 13 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 221.00 | 27 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 221.00 | 2 237 509.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 439.00 | 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 143.00 | 640 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 803.00 | 2 877 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 418.00 | -2 850 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 001.00 | 10 507 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 904.00 | 16 245 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 212 903.00 | -5 738 707.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 233.00 | 151 314.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 591.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 10 693.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 108.00 | 2 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 985.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 992.00 | 252 935.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 658.00 | 5 934 385.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 700.00 | 2 760 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 993 986.00 | 9 045 941.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 628.00 | 808 628.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 525.00 | 22 842.00 | 236 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 168 224.00 | 238 684.00 | 1 038 302.00 | 4 368 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 377.00 | 261 526.00 | 1 846 930.00 | 4 604 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 396 994.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 368 392.00 | 34 143.00 | 5 540.00 | 396 994.00 |
4T Provisions pour perte de change | 1 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 416.00 | 1 682.00 | 27 416.00 | 1 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 878.00 | 1 031 285.00 | 541 350.00 | 974 813.00 |
6T Sur comptes clients | 210 804.00 | 134 301.00 | 76 503.00 | 268 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 682.00 | 1 165 586.00 | 617 853.00 | 1 243 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 489.00 | 1 201 411.00 | 650 809.00 | 1 642 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 165 586.00 | 617 853.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 082.00 | 27 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 143.00 | 5 540.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 268 602.00 | 268 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 633 115.00 | 1 633 115.00 | ||
VB T. V. A. | 109 204.00 | 109 204.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 761.00 | 38 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 429 977.00 | 429 977.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 662.00 | 341 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 225.00 | 2 829 925.00 | 2 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 747.00 | 1 400 747.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 623 188.00 | 2 042 607.00 | 1 580 581.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 829.00 | 1 430 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 167.00 | 145 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 465.00 | 322 465.00 | ||
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 293.00 | 95 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 684 446.00 | 684 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 819.00 | 340 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 799 251.00 | 6 485 054.00 | 3 314 197.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 771.00 | |||
YT Sous‐traitance | 409 694.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 319.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745 027.00 | |||
ST Autres comptes | 528 302.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 342.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 104 482.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 799.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266 281.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 397 298.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 617.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||