SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU
Dépôt
| Dénomination | SOIN DES ARBRES EN MILIEU URBAIN SAMU |
| Siren | 334896321 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 684 |
| Numéro de Gestion | 1986B00338 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 846.00 | 2 846.00 | ||
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AP Constructions | 912 928.00 | 162 247.00 | 750 681.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 450.00 | 428 204.00 | 161 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 265.00 | 354 170.00 | 93 095.00 | |
CU Autres participations | 52 136.00 | 52 136.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 335 098.00 | 335 098.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 180 630.00 | 180 630.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 720 352.00 | 944 620.00 | 1 775 732.00 | |
BT Marchandises | 668 013.00 | 668 013.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 524.00 | 53 724.00 | 2 536 800.00 | |
BZ Autres créances | 389 401.00 | 389 401.00 | ||
CF Disponibilités | 618 873.00 | 618 873.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 275 866.00 | 53 724.00 | 4 222 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 218.00 | 998 345.00 | 5 997 874.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 752 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 410.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 137 420.00 | |||
DP Provisions pour risques | 32 179.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 501.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 823.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 517.00 | |||
EA Autres dettes | 31 184.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 828 275.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 874.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 150.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 967.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 293 264.00 | 293 264.00 | ||
FG Production vendue services | 9 681 234.00 | 9 681 234.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 498.00 | 9 974 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 154.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 013 652.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 104.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 200 496.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 459.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 646 432.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 995.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 712 933.00 | |||
FZ Charges sociales | 550 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 026.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 507.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 380.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 560 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 240.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 184.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 408 056.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 924.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 455.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 575.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 016.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 682.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 272.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 410.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 470.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 154.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 395.00 | 51 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 642.00 | 303 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 882.00 | 354 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 250 299.00 | 2 149 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 567 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 300 299.00 | 2 720 352.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 774.00 | 162 026.00 | 233 179.00 | 944 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 774.00 | 162 026.00 | 233 179.00 | 944 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 380.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 28 799.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 179.00 | 32 179.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 217.00 | 507.00 | 53 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 217.00 | 507.00 | 53 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 217.00 | 32 686.00 | 85 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 887.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 799.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 335 098.00 | 335 098.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180 630.00 | 180 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 469.00 | 64 469.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 526 055.00 | 2 526 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | ||
VB T. V. A. | 312 637.00 | 312 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 391.00 | 65 391.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 708.00 | 2 988 980.00 | 515 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 192.00 | 742 192.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 308.00 | 127 182.00 | 447 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 823.00 | 1 670 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 318.00 | 112 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 253.00 | 164 253.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 27 948.00 | ||
VW T.V.A. | 847 726.00 | 847 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 250.00 | 23 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 184.00 | 31 184.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 275.00 | 3 845 150.00 | 447 630.00 | 535 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 595.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 991 852.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 496 940.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 084 238.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901 695.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 867.00 | |||
ST Autres comptes | 2 116 692.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 646 432.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 103.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 892.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 995.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 945 337.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 338 534.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||