SOFITHEIL
Dépôt
| Dénomination | SOFITHEIL |
| Siren | 335308698 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112656 |
| Numéro de Gestion | 1986B04933 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 30 703.00 | 29 058.00 | 1 645.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 414.00 | 37 414.00 | ||
CU Autres participations | 661 475.00 | 661 475.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
BF Prêts | 43 077.00 | 43 077.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 830 065.00 | 66 472.00 | 763 593.00 | |
BT Marchandises | 8 663 840.00 | 632 501.00 | 8 031 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 049.00 | 98 848.00 | 35 200.00 | |
BZ Autres créances | 176 908.00 | 166 993.00 | 9 916.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 771 461.00 | 4 581 223.00 | 2 190 238.00 | |
CF Disponibilités | 53 128.00 | 53 128.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 541.00 | 20 541.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 819 927.00 | 5 479 564.00 | 10 340 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 649 992.00 | 5 546 036.00 | 11 103 956.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 43 077.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 746 950.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 330.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 275 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 633.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 571.00 | |||
EA Autres dettes | 506 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 828 335.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 956.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 828 335.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 884.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 382.00 | 306 982.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 382.00 | 306 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 455.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 441.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 167 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 945.00 | |||
FY Salaires et traitements | 105 354.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 463.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 759.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 574 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -255 219.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 874.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 389 313.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 37 908.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 516 094.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 581 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 833.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 611 601.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 507.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 726.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 893.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 330.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 117.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 628.00 | 2 866.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 745.00 | 2 866.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 117.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 546.00 | 761 948.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 546.00 | 830 065.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 3 719.00 | 66 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 753.00 | 3 719.00 | 66 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 461 441.00 | 181 440.00 | 10 380.00 | 632 501.00 |
6T Sur comptes clients | 86 529.00 | 12 320.00 | 98 848.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 556 305.00 | 4 581 223.00 | 4 389 313.00 | 4 748 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 104 275.00 | 4 774 982.00 | 4 399 693.00 | 5 479 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 104 275.00 | 4 774 982.00 | 4 399 693.00 | 5 479 564.00 |
UG ‐ Financières | 4 581 223.00 | 4 389 313.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 050.00 | |||
UP Prêts | 43 077.00 | 43 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 428.00 | |||
VB T. V. A. | 9 240.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 541.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 970.00 | 374 575.00 | 57 395.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 884.00 | 1 673 884.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 265.00 | 40 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 276.00 | 17 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 560 368.00 | 4 560 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 490.00 | 506 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 828 335.00 | 6 828 335.00 | ||