SOFITHEIL
Dépôt
| Dénomination | SOFITHEIL |
| Siren | 335308698 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40205 |
| Numéro de Gestion | 1986B04933 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 33 033.00 | 30 310.00 | 2 723.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 38 230.00 | 438.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | 6 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 441.00 | 68 540.00 | 8 902.00 | 10 028.00 |
BT Marchandises | 6 214 992.00 | 473 905.00 | 5 741 087.00 | 5 934 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | 874.00 | 39 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 656.00 | 111 421.00 | 7 235.00 | 15 159.00 |
BZ Autres créances | 31 846.00 | 31 846.00 | 20 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833 766.00 | 1 414 051.00 | 419 715.00 | 2 244 690.00 |
CF Disponibilités | 1 816 207.00 | 1 816 207.00 | 533 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | 16 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 028 608.00 | 1 999 377.00 | 8 029 231.00 | 8 804 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 049.00 | 2 067 917.00 | 8 038 132.00 | 8 814 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 413.00 | 58 413.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 215 720.00 | 4 153 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 310.00 | 61 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 400 443.00 | 5 154 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 035.00 | 3 606 794.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 32 005.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 481.00 | 21 434.00 | ||
EA Autres dettes | 2 427.00 | 281.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 637 689.00 | 3 660 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 132.00 | 8 814 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637 689.00 | 3 660 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 515 000.00 | 515 000.00 | 1 220 000.00 | |
FG Production vendue services | 285 557.00 | 285 557.00 | 233 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 557.00 | 800 557.00 | 1 453 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 058.00 | 501 631.00 | ||
FQ Autres produits | 32 993.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 397 608.00 | 1 954 681.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 365 013.00 | 1 174 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 840.00 | 107 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 331.00 | 41 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 54 396.00 | 50 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 640.00 | 22 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 121.00 | 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 473 905.00 | 564 312.00 | ||
GE Autres charges | 269.00 | 80.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 515.00 | 1 962 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 292 093.00 | -7 319.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 804.00 | 70 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 308 954.00 | 4 307 980.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 630.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 349 387.00 | 4 378 195.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 414 051.00 | 4 308 954.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 976 581.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 390 633.00 | 4 308 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 246.00 | 69 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 847.00 | 61 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 499 575.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 666 568.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 666 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 666 739.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 013.00 | 6 999 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 500 703.00 | 6 937 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 310.00 | 61 750.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 720.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 447.00 | 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | 5 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504.00 | 77 441.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | 1 121.00 | 68 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 419.00 | 1 121.00 | 68 540.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 564 058.00 | 473 905.00 | 564 058.00 | 473 905.00 |
6T Sur comptes clients | 111 421.00 | 111 421.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 308 954.00 | 1 414 051.00 | 4 308 954.00 | 1 414 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984 433.00 | 1 887 956.00 | 4 873 012.00 | 1 999 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984 433.00 | 1 887 956.00 | 4 873 012.00 | 1 999 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 473 905.00 | 564 058.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 414 051.00 | 4 308 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 656.00 | 118 656.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | ||
VB T. V. A. | 23 253.00 | 23 253.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 510.00 | 168 510.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 476.00 | 32 476.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 561 559.00 | 2 561 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 689.00 | 2 637 689.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 145.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | |||