WALBAUM
Dépôt
| Dénomination | WALBAUM |
| Siren | 335580809 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4081 |
| Numéro de Gestion | 1955B00080 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 424.00 | 2 424.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 859.00 | 262 108.00 | 12 752.00 | 32 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 441 161.00 | 79 394.00 | 3 361 767.00 | 3 361 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 1 934 297.00 | 313 204.00 | 1 621 093.00 | 1 621 093.00 |
AP Constructions | 24 239 465.00 | 19 987 510.00 | 4 251 955.00 | 3 999 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 600.00 | 2 169 815.00 | 328 785.00 | 375 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412 061.00 | 6 196 133.00 | 1 215 928.00 | 1 486 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | |||
CU Autres participations | 193 809.00 | 193 809.00 | 193 809.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | 808.00 | 3 784.00 | 3 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 435.00 | 26 435.00 | 26 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 027 705.00 | 29 011 398.00 | 11 016 307.00 | 11 102 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 862.00 | 185 862.00 | 133 222.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718 321.00 | 718 321.00 | 133 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336 452.00 | 228 897.00 | 15 107 556.00 | 16 261 268.00 |
BZ Autres créances | 5 910 723.00 | 5 910 723.00 | 5 234 306.00 | |
CF Disponibilités | 1 081 859.00 | 1 081 859.00 | 2 385 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291 177.00 | 291 177.00 | 361 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 524 395.00 | 228 897.00 | 23 295 498.00 | 24 508 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 552 100.00 | 29 240 294.00 | 34 311 805.00 | 35 610 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 733 550.00 | 1 733 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303.00 | 28 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 185.00 | 176 185.00 | ||
DG Autres réserves | 213 890.00 | 213 890.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 571 515.00 | 1 607 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 833.00 | 2 964 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 820 776.00 | 940 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 433 053.00 | 7 664 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 644 063.00 | 987 524.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 095 133.00 | 2 160 977.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 739 196.00 | 3 148 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 191.00 | 226 015.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 623.00 | 119 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940 808.00 | 7 522 225.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585 160.00 | 9 625 035.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 404.00 | 17 230.00 | ||
EA Autres dettes | 4 132 371.00 | 7 063 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 024.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 139 557.00 | 24 797 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 311 805.00 | 35 610 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 182.00 | 67 182.00 | 60 547.00 | |
FG Production vendue services | 96 446 087.00 | 16 869 345.00 | 113 315 432.00 | 115 086 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 513 269.00 | 16 869 345.00 | 113 382 614.00 | 115 146 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 396.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 378.00 | 1 596 008.00 | ||
FQ Autres produits | 34 482.00 | 12 345.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 011 870.00 | 116 754 992.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 875.00 | 64 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 830.00 | 2 206 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 640.00 | -22 644.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 679 277.00 | 80 936 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921 233.00 | 1 929 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 275 380.00 | 18 455 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 120 146.00 | 8 268 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 029 261.00 | 1 083 909.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 986.00 | 62 809.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 414.00 | 449 535.00 | ||
GE Autres charges | 315 691.00 | 513 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 288 454.00 | 113 947 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 723 416.00 | 2 807 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 780.00 | 76 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 175.00 | 4 846.00 | ||
GN Différences positives de change | 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 92 955.00 | 84 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 160.00 | 20 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 160.00 | 20 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 795.00 | 63 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 782 212.00 | 2 870 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 43 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | 1 217.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 517.00 | 164 602.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 527.00 | 209 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | -91.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 660.00 | 44 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 390.00 | 44 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 138.00 | 164 807.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 694.00 | 334 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 178.00 | -263 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 617 353.00 | 117 048 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 728 519.00 | 114 083 709.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 833.00 | 2 964 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 394.00 | -20.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | -85.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 739 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 149 000.00 | 440 000.00 | 850 000.00 | 2 739 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149 000.00 | 440 000.00 | 850 000.00 | 2 739 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 551.00 | |||