ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Dépôt
| Dénomination | ROUX CABRERO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT |
| Siren | 336520226 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 2146 |
| Numéro de Gestion | 1965B80022 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07430 DAVEZIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 43 828.00 | 161.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 38 304.00 | 38 304.00 | 38 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 853.00 | 2 364 500.00 | 395 352.00 | 390 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 567.00 | 760 441.00 | 398 126.00 | 187 216.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 003 556.00 | 3 168 770.00 | 834 785.00 | 619 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 914.00 | 108 914.00 | 113 013.00 | |
BN En cours de production de biens | 629 000.00 | 629 000.00 | 1 037 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 894.00 | 346 410.00 | 3 051 483.00 | 2 952 516.00 |
BZ Autres créances | 1 117 007.00 | 1 117 007.00 | 1 436 626.00 | |
CF Disponibilités | 1 429 954.00 | 1 429 954.00 | 1 562 738.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 533.00 | 44 533.00 | 17 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 727 303.00 | 346 410.00 | 6 380 893.00 | 7 119 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 730 859.00 | 3 515 180.00 | 7 215 678.00 | 7 738 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 243 941.00 | 1 335 733.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 696.00 | 208 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 998.00 | 47 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 625 834.00 | 2 695 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 539 253.00 | 542 406.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 189 734.00 | 191 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 728 987.00 | 733 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 189.00 | 175 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 862.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 912.00 | 161 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 236.00 | 2 196 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 913.00 | 1 213 780.00 | ||
EA Autres dettes | 173 045.00 | 457 532.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 000.00 | 104 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 860 856.00 | 4 309 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 215 678.00 | 7 738 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 679.00 | 4 111 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 966 510.00 | 12 966 510.00 | 13 501 924.00 | |
FG Production vendue services | 364 334.00 | 364 334.00 | 564 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 330 844.00 | 13 330 844.00 | 14 066 412.00 | |
FN Production immobilisée | 25 824.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 927.00 | 366 715.00 | ||
FQ Autres produits | 719.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 185 771.00 | 14 459 671.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 583 786.00 | 3 177 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 099.00 | -17 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 548 607.00 | 7 556 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 134.00 | 134 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 445 669.00 | 2 499 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 865 602.00 | 867 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 478.00 | 261 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 740.00 | 63 744.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 825.00 | 126 969.00 | ||
GE Autres charges | 8 136.00 | 10 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 092 080.00 | 14 680 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 690.00 | -220 728.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 119 115.00 | 106 112.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -2.00 | 764.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 741.00 | 33 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 741.00 | 33 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 660.00 | 2 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 660.00 | 2 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 080.00 | 30 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 889.00 | -84 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 226.00 | 302 112.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 974.00 | 36 125.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 369.00 | 13 613.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 570.00 | 351 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 475.00 | 5 595.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 702.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 249.00 | 9 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 428.00 | 14 788.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 142.00 | 337 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 336.00 | 44 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 537 199.00 | 14 950 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 305 503.00 | 14 742 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 696.00 | 208 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 473.00 | 204 469.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 180.00 | 201 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 018 350.00 | 474 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 485.00 | 474 288.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 216.00 | 3 918 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 216.00 | 4 003 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 428.00 | 401.00 | 43 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440 378.00 | 257 078.00 | 572 513.00 | 3 124 942.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 483 806.00 | 257 479.00 | 572 513.00 | 3 168 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 999.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 118.00 | 20 250.00 | 21 370.00 | 45 999.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 417 253.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 63 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 189 735.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 717.00 | 154 825.00 | 159 554.00 | 728 988.00 |
6T Sur comptes clients | 278 007.00 | 148 741.00 | 80 337.00 | 346 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 007.00 | 148 741.00 | 80 337.00 | 346 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 842.00 | 323 816.00 | 261 261.00 | 1 121 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 240 566.00 | 239 747.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 250.00 | 21 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 433 317.00 | 433 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 964 577.00 | 2 964 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | ||
VB T. V. A. | 194 445.00 | 194 445.00 | ||
VP Divers | 67 311.00 | 67 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 632 127.00 | 632 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 545.00 | 210 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 533.00 | 44 533.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 559 435.00 | 4 559 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 189.00 | 108 620.00 | 210 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 237.00 | 1 718 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 431.00 | 208 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 315.00 | 235 315.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 108.00 | 69 108.00 | ||
VW T.V.A. | 565 930.00 | 565 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 045.00 | 173 045.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 000.00 | 242 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 249.00 | 3 359 679.00 | 210 569.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 737.00 | |||