AC'HOTEL D'AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | AC'HOTEL D'AUVERGNE |
| Siren | 337555767 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002807 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
AH Fonds commercial | 151 037.00 | 151 037.00 | 151 037.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 2 127 311.00 | 1 188 292.00 | 939 019.00 | 1 047 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 918.00 | 129 163.00 | 13 755.00 | 20 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 974.00 | 931 725.00 | 81 249.00 | 109 952.00 |
CU Autres participations | 209 581.00 | 209 581.00 | 209 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 82 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | 362.00 | 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | 4 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 757 664.00 | 2 252 802.00 | 1 504 862.00 | 1 705 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | 7 738.00 | 7 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 333.00 | 5 170.00 | 47 163.00 | 71 258.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | 25 664.00 | 42 871.00 | |
CF Disponibilités | 11 605.00 | 11 605.00 | 11 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | 8 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 107 048.00 | 5 170.00 | 101 878.00 | 142 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 712.00 | 2 257 972.00 | 1 606 740.00 | 1 847 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 138 633.00 | 148 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 176.00 | -10 000.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 39 319.00 | 48 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 222 512.00 | 195 471.00 | ||
DN Avances conditionnées | 2 824.00 | 14 072.00 | ||
DO TOTAL (II) | 2 824.00 | 14 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 449.00 | 1 264 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 386.00 | 181 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 577.00 | 157 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 841.00 | 33 469.00 | ||
EA Autres dettes | 151.00 | 774.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 381 404.00 | 1 637 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 740.00 | 1 847 366.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 461.00 | 1 637 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 797.00 | 41 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 257.00 | 257.00 | 408.00 | |
FD Production vendue biens | 1 519.00 | 1 519.00 | 1 873.00 | |
FG Production vendue services | 1 112 049.00 | 1 112 049.00 | 1 093 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 825.00 | 1 113 825.00 | 1 095 866.00 | |
FN Production immobilisée | 3 181.00 | 3 502.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 910.00 | 2 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 539.00 | 38 926.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 142 477.00 | 1 140 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 347.00 | 77 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -309.00 | 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 569.00 | 545 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 686.00 | 29 615.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 924.00 | 223 463.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 410.00 | 36 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 899.00 | 178 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 170.00 | |||
GE Autres charges | 17 112.00 | 27 384.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 808.00 | 1 119 501.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 669.00 | 21 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 597.00 | 42 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 597.00 | 42 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 545.00 | -42 403.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 123.00 | -20 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 542.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 381.00 | 41 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 896.00 | 44 989.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 581.00 | 34 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 124.00 | 34 713.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 228.00 | 10 276.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | -720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 424.00 | 1 186 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 248.00 | 1 196 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 176.00 | -10 000.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 539.00 | 27 561.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 16 209.00 | 16 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 259.00 | 12 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 998.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 916.00 | 12 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 3 363 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 247.00 | 239 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 926.00 | 3 757 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 960.00 | 155 899.00 | 2 680.00 | 2 249 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 583.00 | 155 899.00 | 2 680.00 | 2 252 802.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 333.00 | 52 333.00 | ||
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | ||
VP Divers | 12 530.00 | 12 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 565.00 | 117 565.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 552.00 | 29 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 897.00 | 147 954.00 | 591 341.00 | 333 602.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 577.00 | 98 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | ||
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 494.00 | 144 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 404.00 | 456 461.00 | 591 341.00 | 333 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 081.00 | |||