AC'HOTEL D'AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | AC'HOTEL D'AUVERGNE |
| Siren | 337555767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001782 |
| Numéro de Gestion | 1986B00037 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15000 AURILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 889.00 | 2 396.00 | |
AH Fonds commercial | 151 037.00 | 151 037.00 | 151 037.00 | |
AN Terrains | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
AP Constructions | 2 380 043.00 | 1 418 885.00 | 961 158.00 | 963 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 573.00 | 138 781.00 | 14 792.00 | 15 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 549.00 | 963 486.00 | 66 063.00 | 72 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 639.00 | 16 639.00 | 13 360.00 | |
CU Autres participations | 209 581.00 | 209 581.00 | 209 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | 4 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 059 543.00 | 2 530 041.00 | 1 529 503.00 | 1 538 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | 6 728.00 | 6 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 393.00 | 9 009.00 | 41 384.00 | 63 706.00 |
BZ Autres créances | 59 162.00 | 59 162.00 | 14 405.00 | |
CF Disponibilités | 138 413.00 | 138 413.00 | 29 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | 5 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 366.00 | 9 009.00 | 254 357.00 | 119 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 910.00 | 2 539 050.00 | 1 783 860.00 | 1 657 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 860.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 273 380.00 | 174 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | 98 572.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 21 430.00 | 30 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 703.00 | 312 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 924.00 | 1 077 988.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 330.00 | 122 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 303.00 | 4 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 88 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 48 403.00 | ||
EA Autres dettes | 1 638.00 | 3 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 457 157.00 | 1 345 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 860.00 | 1 657 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 853.00 | 422 141.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70.00 | |||
FD Production vendue biens | 3 135.00 | 3 135.00 | 1 377.00 | |
FG Production vendue services | 797 730.00 | 797 730.00 | 1 200 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 865.00 | 800 865.00 | 1 201 943.00 | |
FN Production immobilisée | 2 688.00 | 3 278.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 793.00 | 3 063.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 006.00 | 21 526.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 851 368.00 | 1 229 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 161.00 | 83 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 177.00 | 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 375 485.00 | 558 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 452.00 | 33 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 182 869.00 | 232 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 373.00 | 32 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 232.00 | 143 239.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 360.00 | 861.00 | ||
GE Autres charges | 15 783.00 | 21 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 824 891.00 | 1 107 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 477.00 | 122 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 052.00 | 23 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 052.00 | 23 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 046.00 | -23 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 431.00 | 98 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 886.00 | 7 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | 16 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 13 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 13 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 702.00 | 2 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 2 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 204.00 | 1 246 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 697.00 | 1 147 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 507.00 | 98 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 650.00 | 21 499.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 439.00 | 16 812.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 863.00 | 152 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 809.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 598.00 | 152 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 4 665.00 | 3 659 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 813.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 360.00 | 4 665.00 | 4 059 543.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 2 396.00 | 8 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 980.00 | 145 836.00 | 4 665.00 | 2 521 151.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 474.00 | 148 232.00 | 4 665.00 | 2 530 041.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 393.00 | 50 393.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | ||
VB T. V. A. | 19 299.00 | 19 299.00 | ||
VP Divers | 29 232.00 | 29 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 085.00 | 148 085.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 504.00 | 310 200.00 | 673 384.00 | 245 920.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 090.00 | 60 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 778.00 | 26 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 923.00 | 3 923.00 | ||
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 488.00 | 106 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 855.00 | 526 551.00 | 673 384.00 | 245 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 204.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 567.00 | |||