VASCONIE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VASCONIE CAPITAL |
| Siren | 337597488 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8233 |
| Numéro de Gestion | 2005B00626 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 297.00 | 381.00 | |
CU Autres participations | 3 390 735.00 | 3 390 735.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 411 413.00 | 297.00 | 3 411 116.00 | |
BZ Autres créances | 30 740.00 | 30 740.00 | ||
CF Disponibilités | 467.00 | 467.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 32 699.00 | 32 699.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 112.00 | 297.00 | 3 443 815.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | |||
DG Autres réserves | 186 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 690 623.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 753 191.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 528.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 238.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 267.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 121.00 | |||
FZ Charges sociales | 27 673.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324.00 | |||
GE Autres charges | 38.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 409.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 166.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 224 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 134.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 370.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 835.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 669.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 448.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 395.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 054.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 094.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307 895.00 | 102 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 535.00 | 103 518.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 678.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 410 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641.00 | 3 411 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 852.00 | 641.00 | 297.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 852.00 | 641.00 | 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 19 134.00 | 19 134.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 134.00 | 19 134.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 134.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | |||
VB T. V. A. | 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 29 558.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 232.00 | 32 232.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 633.00 | 31 970.00 | 132 258.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 435 994.00 | 435 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 191.00 | 492 528.00 | 132 258.00 | 128 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 144 942.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 422.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | |||
ST Autres comptes | 40 000.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 267.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 355.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||