VASCONIE CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VASCONIE CAPITAL |
| Siren | 337597488 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 50 |
| Numéro de Gestion | 2005B00626 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 67 191.00 | 7 363.00 | 59 828.00 | |
CU Autres participations | 3 468 464.00 | 3 468 464.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 015 083.00 | 2 015 083.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 550 768.00 | 7 363.00 | 5 543 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | 888.00 | ||
BZ Autres créances | 846 715.00 | 846 715.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 7 964 313.00 | 2 039 858.00 | 5 924 455.00 | |
CF Disponibilités | 3 417 295.00 | 3 417 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 229 212.00 | 2 039 858.00 | 10 189 354.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 644.00 | 1 644.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 781 624.00 | 2 047 221.00 | 15 734 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 020.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 181 780.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | |||
DG Autres réserves | 9 893 563.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 280 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 327.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 004.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | |||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 397 149.00 | |||
ED (V) | 56 603.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 734 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 410.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 927 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 534.00 | |||
FQ Autres produits | 188.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 721.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 182 502.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 770.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 426.00 | |||
GE Autres charges | 294.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 296 559.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 837.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 391.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 177 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255 168.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 586 754.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 426 769.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 465 847.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 039 858.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 043.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 171 690.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -705 843.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -837 680.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 552.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 552.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 060.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -339 473.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 180.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 853.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 196.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 19 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782 241.00 | 64 901.00 | 1 000 030.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 432.00 | 64 901.00 | 1 019 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736.00 | 67 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 363 595.00 | 5 483 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 383 330.00 | 5 550 768.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 5 426.00 | 779.00 | 7 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 5 426.00 | 779.00 | 7 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 540.00 | 540.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 214.00 | 2 039 858.00 | 739 214.00 | 2 039 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 754.00 | 2 039 858.00 | 739 754.00 | 2 039 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 754.00 | 2 039 858.00 | 739 754.00 | 2 039 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 039 858.00 | 586 754.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 367 037.00 | 33 704.00 | 333 333.00 | |
VC Groupe et associés | 426 391.00 | 426 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 743.00 | 52 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 745.00 | 513 382.00 | 333 363.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 924.00 | 2 927 924.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 404.00 | 17 664.00 | 135 158.00 | 78 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 004.00 | 127 004.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 149.00 | 3 183 410.00 | 135 158.00 | 78 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 438 520.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 494.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 938.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 274.00 | |||
ST Autres comptes | 160 290.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 502.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 029.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 029.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||