NAVARON SAS
Dépôt
| Dénomination | NAVARON SAS |
| Siren | 337643969 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3988 |
| Numéro de Gestion | 1986B00161 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63540 ROMAGNAT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 34 681.00 | 23 704.00 | 10 977.00 | 13 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 424.00 | 66 801.00 | 17 622.00 | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 631.00 | 119 225.00 | 55 405.00 | 35 200.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 318.00 | 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | 1 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 313.00 | 210 332.00 | 91 981.00 | 67 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | 16 660.00 | 34 348.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 075.00 | 71 075.00 | 23 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 334.00 | 20 451.00 | 321 882.00 | 355 803.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | 24 589.00 | 31 783.00 | |
CF Disponibilités | 14 232.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | 8 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 460 415.00 | 20 451.00 | 439 963.00 | 467 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 728.00 | 230 783.00 | 531 945.00 | 535 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
DG Autres réserves | 202 840.00 | 226 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932.00 | -23 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 782.00 | 248 850.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 506.00 | 29 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | 29 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | 44 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 117 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 775.00 | 90 124.00 | ||
EA Autres dettes | 19 087.00 | 4 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 250 656.00 | 256 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 945.00 | 535 297.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 483.00 | 226 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 983 118.00 | 983 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 118.00 | 983 118.00 | ||
FM Production stockée | 47 585.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 614.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 235.00 | |||
FQ Autres produits | 993.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 059 547.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 601.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 687.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 216 943.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 227 203.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 682.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432.00 | |||
GE Autres charges | 19 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 389.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 157.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 456.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -456.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 700.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 770.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 770.00 | 44 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 768.00 | -42 029.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 549.00 | 1 006 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 616.00 | 1 030 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932.00 | -23 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 251.00 | 46 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 347.00 | 47 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 293 737.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | 302 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 300.00 | 22 682.00 | 14 250.00 | 209 732.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 900.00 | 22 682.00 | 14 250.00 | 210 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 29 506.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 253.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 20 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 253.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 20 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 759.00 | 12 432.00 | 24 235.00 | 49 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 432.00 | 24 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 512.00 | 319 512.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | ||
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VP Divers | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 238.00 | 372 678.00 | 1 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 049.00 | 15 876.00 | 45 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 016.00 | 24 016.00 | ||
VW T.V.A. | 48 607.00 | 48 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 087.00 | 19 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 656.00 | 205 483.00 | 45 173.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 668.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 319.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 014.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 030.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | |||
ST Autres comptes | 121 723.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 943.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 275.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 166 361.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 213.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||