NAVARON SAS
Dépôt
| Dénomination | NAVARON SAS |
| Siren | 337643969 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10037 |
| Numéro de Gestion | 1986B00161 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63540 Romagnat |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AP Constructions | 34 681.00 | 25 796.00 | 8 885.00 | 10 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 416.00 | 74 071.00 | 19 345.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 559.00 | 135 714.00 | 39 844.00 | 55 405.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 318.00 | 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 311 274.00 | 235 582.00 | 75 692.00 | 91 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | 19 100.00 | 16 660.00 | |
BN En cours de production de biens | 75 490.00 | 75 490.00 | 71 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 313.00 | 18 315.00 | 249 997.00 | 321 882.00 |
BZ Autres créances | 21 060.00 | 21 060.00 | 24 589.00 | |
CF Disponibilités | 52 407.00 | 52 407.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | 5 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 436.00 | 18 315.00 | 446 120.00 | 439 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 710.00 | 253 897.00 | 521 812.00 | 531 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 396.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 6 009.00 | ||
DG Autres réserves | 205 773.00 | 202 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 572.00 | 2 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 192 209.00 | 251 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 506.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 173.00 | 70 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 68 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 594.00 | 91 775.00 | ||
EA Autres dettes | 4 855.00 | 19 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 329 602.00 | 250 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 812.00 | 531 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 514.00 | 205 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 935 705.00 | 935 705.00 | 983 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 705.00 | 935 705.00 | 983 118.00 | |
FM Production stockée | 4 414.00 | 47 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 673.00 | 3 614.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 135.00 | 24 235.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 943 939.00 | 1 059 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 416 329.00 | 399 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 439.00 | 17 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 184.00 | 216 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 7 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 095.00 | 227 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 517.00 | 108 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 949.00 | 22 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 432.00 | |||
GE Autres charges | 1 206.00 | 19 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 016 444.00 | 1 032 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 505.00 | 27 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 582.00 | 456.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 582.00 | 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -580.00 | -456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 085.00 | 26 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 731.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 218.00 | 23 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 218.00 | 23 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 512.00 | -23 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 672.00 | 1 059 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 245.00 | 1 056 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 572.00 | 2 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 737.00 | 11 020.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 313.00 | 11 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | 6 097.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 303 657.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | 1 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 059.00 | 311 274.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 732.00 | 26 949.00 | 1 100.00 | 235 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 332.00 | 26 949.00 | 1 699.00 | 235 582.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 29 506.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 451.00 | 2 135.00 | 18 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 451.00 | 2 135.00 | 18 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 957.00 | 31 641.00 | 18 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 135.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | 20 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 917.00 | 247 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VP Divers | 343.00 | 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 638.00 | 297 042.00 | 21 596.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 173.00 | 16 085.00 | 29 088.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 257.00 | 179 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 631.00 | 15 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | ||
VW T.V.A. | 61 116.00 | 61 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 602.00 | 300 514.00 | 29 088.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 876.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 812.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 406.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | |||
ST Autres comptes | 130 882.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 184.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 138.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 763.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||