NEOBAIE
Dépôt
| Dénomination | NEOBAIE |
| Siren | 337745509 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4061 |
| Numéro de Gestion | 1986B00070 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12240 LA CAPELLE BLEYS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 469.00 | 216 127.00 | 31 343.00 | |
AN Terrains | 91 365.00 | 91 365.00 | ||
AP Constructions | 1 929 115.00 | 975 879.00 | 953 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 704.00 | 1 655 097.00 | 918 607.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 908.00 | 475 263.00 | 419 645.00 | |
AV Immobilisations en cours | 196 125.00 | 196 125.00 | ||
CU Autres participations | 18 068.00 | 18 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 987 764.00 | 3 345 234.00 | 2 642 530.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 219.00 | 19 061.00 | 1 502 159.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 689.00 | 172 689.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 888.00 | 323 852.00 | 6 865 036.00 | |
BZ Autres créances | 3 765 827.00 | 3 765 827.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 784 974.00 | 784 974.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 751.00 | 35 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 669 349.00 | 342 913.00 | 14 326 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 657 112.00 | 3 688 147.00 | 16 968 966.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 264 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 157.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 126 420.00 | |||
DG Autres réserves | 2 864 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 814.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 480.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 220 001.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278 606.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 524.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 052.00 | |||
EA Autres dettes | 1 003 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 667 465.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 966.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 107 234.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 858 512.00 | 8 472.00 | 23 866 984.00 | |
FD Production vendue biens | 17 000 537.00 | 317 970.00 | 17 318 507.00 | |
FG Production vendue services | 27 086.00 | 87 963.00 | 115 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 886 135.00 | 414 405.00 | 41 300 540.00 | |
FM Production stockée | -26 290.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 781 827.00 | |||
FQ Autres produits | 2 473.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 058 551.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 775 720.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 158 008.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 760 072.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 748 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 287 354.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 332.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 563.00 | |||
GE Autres charges | 654 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 968 039.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 511.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 900 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 034 576.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 185 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 849 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 939 988.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 321.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 340.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 515.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 174.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 147 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 213 653.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 814.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 290.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 535.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 15 456.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | 2 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 048 740.00 | 956 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 085.00 | 5 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 793.00 | 964 315.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 345.00 | 5 685 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 209.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 345.00 | 5 987 764.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 307.00 | 20 820.00 | 216 127.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 623.00 | 358 512.00 | 117 896.00 | 3 106 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 798.00 | 379 332.00 | 117 896.00 | 3 345 234.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 480.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 900.00 | 17 420.00 | 22 480.00 | |
4A Provisions pour litiges | 81 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 100.00 | 25 600.00 | 81 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 819.00 | 19 061.00 | 12 819.00 | 19 061.00 |
6T Sur comptes clients | 973 823.00 | 22 502.00 | 672 473.00 | 323 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986 643.00 | 41 563.00 | 685 293.00 | 342 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 643.00 | 41 563.00 | 728 312.00 | 446 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 563.00 | 685 293.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 388 074.00 | 388 074.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 800 815.00 | 6 800 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
VB T. V. A. | 312 408.00 | 312 408.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 790 826.00 | 2 790 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 331.00 | 661 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 751.00 | 35 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 607.00 | 10 990 466.00 | 14 142.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277 125.00 | 716 894.00 | 2 239 158.00 | 321 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200 524.00 | 6 200 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 153.00 | 396 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 864.00 | 427 864.00 | ||
VW T.V.A. | 322 932.00 | 322 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 102.00 | 38 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 283.00 | 1 003 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 667 465.00 | 9 107 234.00 | 2 239 158.00 | 321 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 578.00 | |||