TECHMA
Dépôt
| Dénomination | TECHMA |
| Siren | 337892236 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 765 |
| Numéro de Gestion | 2000B51351 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 FLERS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 524.00 | 1 524.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 742.00 | 93 728.00 | 10 014.00 | 7 869.00 |
AN Terrains | 31 380.00 | 24 497.00 | 6 882.00 | 7 945.00 |
AP Constructions | 132 989.00 | 79 835.00 | 53 154.00 | 46 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 411.00 | 831 255.00 | 386 156.00 | 413 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 245.00 | 509 534.00 | 189 710.00 | 225 450.00 |
AX Avances et acomptes | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 109.00 | 1 285.00 | 18 824.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 297.00 | 26 297.00 | 26 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 253 190.00 | 1 541 660.00 | 711 529.00 | 740 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 946.00 | 35 018.00 | 289 927.00 | 236 280.00 |
BN En cours de production de biens | 431 637.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 33 037.00 | 29 900.00 | 3 137.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 400.00 | 35 007.00 | 2 485 392.00 | 1 730 498.00 |
BZ Autres créances | 218 640.00 | 218 640.00 | 317 567.00 | |
CF Disponibilités | 713 105.00 | 713 105.00 | 405 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 137.00 | 48 137.00 | 56 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 858 267.00 | 99 926.00 | 3 758 341.00 | 3 177 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 458.00 | 1 641 586.00 | 4 469 871.00 | 3 918 555.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 449.00 | 23 546.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 575.00 | 13 575.00 | ||
DG Autres réserves | 481 249.00 | 349 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 221 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 482.00 | 218 030.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 223.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 522.00 | 4 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 611 213.00 | 1 108 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 081.00 | 34 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 081.00 | 34 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 864.00 | 1 138 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 531.00 | 663 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 073.00 | 728 512.00 | ||
EA Autres dettes | 7 386.00 | 7 399.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 720.00 | 236 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 775 576.00 | 2 774 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 871.00 | 3 918 555.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 096.00 | 2 037 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 835.00 | 9 835.00 | 16 425.00 | |
FD Production vendue biens | 7 710 823.00 | 172 589.00 | 7 883 412.00 | 6 929 938.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | 270.00 | 5 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 929.00 | 172 589.00 | 7 893 518.00 | 6 951 692.00 |
FM Production stockée | -22 825.00 | -301 211.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 193.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 118.00 | 114 855.00 | ||
FQ Autres produits | 2 055.00 | 22 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 039 061.00 | 6 787 486.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 835.00 | 16 775.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 598 260.00 | 1 477 989.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 894.00 | 1 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 443 170.00 | 1 961 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 224.00 | 124 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 182 259.00 | 1 849 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 880 355.00 | 768 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 310.00 | 191 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 288.00 | 74 443.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 081.00 | 34 758.00 | ||
GE Autres charges | 3 603.00 | 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 520 494.00 | 6 500 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 518 566.00 | 286 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | 1 006.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 630.00 | |||
GN Différences positives de change | 297.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 242.00 | 1 006.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 906.00 | 20 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 906.00 | 20 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 663.00 | -19 883.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 902.00 | 266 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 488.00 | 45 214.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | 2 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 47 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | 7 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 10 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | 36 640.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 749.00 | 36 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 948.00 | 48 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052 793.00 | 6 835 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 311.00 | 6 617 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 482.00 | 218 030.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 432.00 | 130 384.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 78 931.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 151.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 074.00 | 83 082.00 | 39 074.00 | 83 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 074.00 | 83 082.00 | 39 074.00 | 83 082.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 298.00 | 26 298.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 609.00 | 520 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 477 791.00 | 2 477 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 759.00 | |||
VB T. V. A. | 55 249.00 | |||
VP Divers | 79 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 476.00 | 2 787 178.00 | 26 298.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 865.00 | 343 385.00 | 454 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 531.00 | 794 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 277.00 | 597 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 209.00 | 331 209.00 | ||
VW T.V.A. | 208 585.00 | 208 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 720.00 | 10 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 576.00 | 2 321 096.00 | 454 480.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||