ETABLISSEMENT ROUSSEL SAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT ROUSSEL SAS |
| Siren | 337915607 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/033358 |
| Numéro de Gestion | 1986B00685 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 980.00 | 20.00 | 521.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 624.00 | 31 410.00 | 3 214.00 | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 795.00 | 147 243.00 | 13 552.00 | 18 296.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 205 211.00 | 188 379.00 | 16 832.00 | 38 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 183.00 | 88 183.00 | 42 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 290.00 | 1 632.00 | 254 658.00 | 179 797.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | 4 365.00 | 40 105.00 | 53 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 448.00 | |||
CF Disponibilités | 81 356.00 | 81 356.00 | 50 863.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 964.00 | 38 964.00 | 61 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 509 266.00 | 5 997.00 | 503 268.00 | 405 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 477.00 | 194 377.00 | 520 100.00 | 443 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
DG Autres réserves | 100 971.00 | 100 971.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 317.00 | 92 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | -60 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 213 785.00 | 198 380.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 11 066.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 061.00 | 2 944.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 111.00 | 3 888.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 278.00 | 122 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | 103 608.00 | ||
EA Autres dettes | 997.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 306 315.00 | 245 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 100.00 | 443 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 315.00 | 245 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 023 208.00 | 1 023 208.00 | 1 165 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 208.00 | 1 023 208.00 | 1 165 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 294.00 | 13 866.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 036 538.00 | 1 179 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 261 245.00 | 309 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 343.00 | -11 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 380.00 | 389 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | 26 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 727.00 | 230 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 215.00 | 211 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 053.00 | 10 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 632.00 | 56 280.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 951.00 | 1 222 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 587.00 | -43 152.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 138.00 | 2 073.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 447.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 615.00 | 2 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 615.00 | -2 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 971.00 | -45 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | 3 619.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 3 619.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 375.00 | 19 299.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 365.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 741.00 | 19 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 840.00 | -15 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 439.00 | 1 183 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 035.00 | 1 244 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | -60 905.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 119.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 500.00 | 5 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 608.00 | 10 554.00 | 179 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 296.00 | 11 054.00 | 188 350.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 632.00 | |||
UG ‐ Financières | 30.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 365.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 254 430.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | |||
VB T. V. A. | 16 717.00 | |||
VP Divers | 17 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 726.00 | 339 726.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 279.00 | 136 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 133.00 | 27 133.00 | ||
VW T.V.A. | 34 506.00 | 34 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 062.00 | 77 062.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 204.00 | 294 204.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | |||