ETABLISSEMENT ROUSSEL SAS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT ROUSSEL SAS |
| Siren | 337915607 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/004838 |
| Numéro de Gestion | 1986B00685 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | 21.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 061.00 | 29 878.00 | 3 183.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 965.00 | 133 213.00 | 2 752.00 | 13 552.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 30.00 | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 179 062.00 | 169 581.00 | 9 480.00 | 16 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 026.00 | 54 026.00 | 88 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 795.00 | 986.00 | 337 810.00 | 254 658.00 |
BZ Autres créances | 83 207.00 | 4 365.00 | 78 841.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 81 357.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 39 942.00 | 39 942.00 | 38 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 969.00 | 5 351.00 | 510 618.00 | 503 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 031.00 | 174 932.00 | 520 099.00 | 520 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
DG Autres réserves | 100 972.00 | 100 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 317.00 | 31 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 167.00 | 15 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 214.00 | 213 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 340.00 | 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 691.00 | 77 062.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 385.00 | 12 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 136 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 376.00 | 72 359.00 | ||
EA Autres dettes | 47 740.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 444 884.00 | 306 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 099.00 | 520 101.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 673.00 | 306 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 928.00 | 2 436.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 212.00 | 5 936.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 3 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | 169 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 086.00 | 179 062.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | 3 207.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 21.00 | 2 748.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 6 277.00 | 22 348.00 | 163 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 350.00 | 6 297.00 | 25 096.00 | 169 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 647.00 | 986.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 028.00 | 647.00 | 5 381.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | 647.00 | 5 381.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 337 711.00 | 337 711.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
VB T. V. A. | 25 150.00 | 25 150.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 942.00 | 39 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 444.00 | 465 444.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 340.00 | 75 340.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 691.00 | 20 691.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 205 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | ||
VW T.V.A. | 45 406.00 | 45 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 740.00 | 47 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 500.00 | 400 809.00 | 20 691.00 | |