RECOS MACHINES SARL
Dépôt
| Dénomination | RECOS MACHINES SARL |
| Siren | 337980080 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7005 |
| Numéro de Gestion | 1986B00451 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 568.00 | 112 816.00 | 5 751.00 | 5 346.00 |
AN Terrains | 25 878.00 | 20 163.00 | 5 714.00 | 7 637.00 |
AP Constructions | 24 600.00 | 14 914.00 | 9 686.00 | 10 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 845.00 | 323 730.00 | 24 114.00 | 31 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 597.00 | 227 008.00 | 65 589.00 | 80 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | 22 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 901 276.00 | 698 633.00 | 202 643.00 | 218 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 961.00 | 63 274.00 | 248 687.00 | 214 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 202.00 | 1 149 202.00 | 1 729 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 165 366.00 | 119 759.00 | 4 045 606.00 | 3 701 074.00 |
BZ Autres créances | 296 540.00 | 296 540.00 | 100 149.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
CF Disponibilités | 523 312.00 | 523 312.00 | 1 111 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 582.00 | 86 582.00 | 81 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 555 465.00 | 183 034.00 | 6 372 431.00 | 6 938 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 742.00 | 881 667.00 | 6 575 075.00 | 7 157 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 434.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 111 966.00 | 1 870 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 638.00 | 741 157.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 994 604.00 | 2 886 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 965.00 | 137 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 80 350.00 | 191 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 315.00 | 328 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 104.00 | 1 126 943.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 389.00 | 502 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 988.00 | 914 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 922 975.00 | 926 887.00 | ||
EA Autres dettes | 444 697.00 | 31 222.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 375 155.00 | 3 942 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 075.00 | 7 157 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 075.00 | 2 333 068.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 104.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 399 849.00 | 2 208 152.00 | 10 608 002.00 | 10 868 257.00 |
FG Production vendue services | 1 298 344.00 | 234 007.00 | 1 532 351.00 | 1 456 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 698 194.00 | 2 442 159.00 | 12 140 354.00 | 12 324 831.00 |
FM Production stockée | -580 636.00 | -17 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 448.00 | 243 593.00 | ||
FQ Autres produits | 30 129.00 | 13 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 937 296.00 | 12 564 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 443 196.00 | 6 652 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 038.00 | -11 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 904 693.00 | 2 027 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 755.00 | 130 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 090.00 | 1 476 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 759 334.00 | 718 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 199.00 | 60 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 713.00 | 92 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 815.00 | 280 747.00 | ||
GE Autres charges | 8 755.00 | 1 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 017 517.00 | 11 427 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 919 779.00 | 1 136 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | 90.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 90.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 357.00 | 27 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 357.00 | 27 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 318.00 | -27 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 901 461.00 | 1 108 871.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 823.00 | 367 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 335.00 | 12 564 305.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 697.00 | 11 823 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 638.00 | 741 157.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 220.00 | 86 419.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 239.00 | 15 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 234.00 | 12 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 440.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 690 922.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 408.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 892.00 | 5 925.00 | 112 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 540.00 | 38 275.00 | 585 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 432.00 | 44 200.00 | 698 633.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77 465.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 248.00 | 157 815.00 | 280 748.00 | 205 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 248.00 | 157 815.00 | 280 748.00 | 205 315.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 486.00 | 22 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 435.00 | 145 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 019 932.00 | 4 019 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 246.00 | 27 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 464.00 | 96 464.00 | ||
VB T. V. A. | 111 412.00 | 111 412.00 | ||
VP Divers | 15 992.00 | 15 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426.00 | 45 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 582.00 | 86 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 975.00 | 4 403 054.00 | 167 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 988.00 | 847 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 435 969.00 | 435 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 982.00 | 271 982.00 | ||
VW T.V.A. | 177 780.00 | 177 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 245.00 | 37 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 124 105.00 | 17 415.00 | 1 106 690.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 698.00 | 444 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 767.00 | 2 233 077.00 | 1 106 690.00 | |