LECAPITAINE SA
Dépôt
| Dénomination | LECAPITAINE SA |
| Siren | 338002843 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2019/001574 |
| Numéro de Gestion | 1986B00017 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27260 EPAIGNES |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 57 631.00 | 57 631.00 | ||
AP Constructions | 317 633.00 | 259 017.00 | 58 616.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 881.00 | 90 262.00 | 2 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 544.00 | 113 014.00 | 16 529.00 | |
CU Autres participations | 1 991.00 | 1 991.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 182.00 | 35 182.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 634 866.00 | 462 294.00 | 172 571.00 | |
BT Marchandises | 243 466.00 | 16 092.00 | 227 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 040.00 | 40 567.00 | 268 472.00 | |
BZ Autres créances | 72 806.00 | 72 806.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 602 982.00 | 75 408.00 | 5 527 574.00 | |
CF Disponibilités | 682 793.00 | 682 793.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 934 124.00 | 132 069.00 | 6 802 055.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 990.00 | 594 363.00 | 6 974 626.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 62 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 836.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 819 801.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | |||
DK Provisions réglementées | 33 041.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 077 461.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 326.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 197.00 | |||
EA Autres dettes | 6 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 897 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 626.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 265 374.00 | 2 265 374.00 | ||
FG Production vendue services | 65 568.00 | 65 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 942.00 | 2 330 942.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 156.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 976.00 | |||
FQ Autres produits | 942.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 017.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 774 034.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 339 006.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 490.00 | |||
FY Salaires et traitements | 270 857.00 | |||
FZ Charges sociales | 111 661.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 671.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 813.00 | |||
GE Autres charges | 359.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 510 759.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 741.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 967.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191 276.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 223 155.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 908.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 295.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 846.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 158 308.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 566.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 427.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 173.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 380.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 806.00 | 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 174.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 981.00 | 633.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 597 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 174.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749.00 | 634 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 371.00 | 19 671.00 | 749.00 | 462 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 371.00 | 19 671.00 | 749.00 | 462 294.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 041.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 594.00 | 2 447.00 | 33 041.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 16 092.00 | 16 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 789.00 | 3 813.00 | 9 034.00 | 40 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 118.00 | 60 643.00 | 3 353.00 | 75 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 001.00 | 64 456.00 | 12 388.00 | 132 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 595.00 | 66 904.00 | 12 388.00 | 165 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 813.00 | 9 034.00 | ||
UG ‐ Financières | 60 643.00 | 3 353.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 447.00 | |||