SILLAGES
Dépôt
| Dénomination | SILLAGES |
| Siren | 338158405 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/006618 |
| Numéro de Gestion | 1986B00331 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66140 CANET EN ROUSSILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 367 446.00 | 38 803.00 | 328 642.00 | 342 337.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 403.00 | 153 112.00 | 19 291.00 | 33 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 753.00 | 106 008.00 | 75 745.00 | 127 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 450.00 | 314 767.00 | 103 683.00 | 133 380.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | 1 368.00 | 1 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 141 596.00 | 612 690.00 | 528 906.00 | 638 011.00 |
BP En cours de production de services | 977 724.00 | 977 724.00 | 970 215.00 | |
BT Marchandises | 25 299.00 | 25 299.00 | 17 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 685 011.00 | 181 366.00 | 503 645.00 | 230 383.00 |
BZ Autres créances | 4 900 893.00 | 4 900 893.00 | 2 261 757.00 | |
CF Disponibilités | 3 597 601.00 | 3 597 601.00 | 3 655 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 186 528.00 | 181 366.00 | 10 005 163.00 | 7 134 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 328 124.00 | 794 056.00 | 10 534 069.00 | 7 772 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 290 168.00 | 101 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 258.00 | 188 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 020.00 | 586 278.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 561 273.00 | 2 076 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 561 273.00 | 2 076 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 975.00 | 2 110 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 530.00 | 15 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 452.00 | 2 255 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593 731.00 | 603 218.00 | ||
EA Autres dettes | 116 088.00 | 116 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 691.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 453 776.00 | 5 109 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 069.00 | 7 772 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 787.00 | 3 077 034.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 490 236.00 | 490 236.00 | 471 652.00 | |
FG Production vendue services | 4 205 809.00 | 4 205 809.00 | 6 357 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 045.00 | 4 696 045.00 | 6 828 921.00 | |
FM Production stockée | 7 509.00 | -286 456.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 687 502.00 | 375 763.00 | ||
FQ Autres produits | 1 347.00 | 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 392 403.00 | 6 918 422.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 407.00 | 409 936.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 150.00 | 7 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 479 963.00 | 3 119 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 228.00 | 273 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 260.00 | 1 476 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 517 822.00 | 575 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 082.00 | 76 993.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 441 445.00 | 197 669.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 366.00 | 15 811.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 899.00 | 164 600.00 | ||
GE Autres charges | 286 702.00 | 282 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 381 025.00 | 6 600 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 379.00 | 317 683.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 429 506.00 | 1 157 967.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 429 506.00 | 1 157 967.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 365.00 | 41 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 365.00 | 41 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 995.00 | 4 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 995.00 | 4 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 631.00 | 37 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 252.00 | 354 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 208.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 141 047.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 799.00 | 18 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 006.00 | 159 738.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 006.00 | -144 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 835.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 274.00 | 8 132 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 533.00 | 7 944 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 258.00 | 188 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 009.00 | 136 241.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 255 192.00 | 254 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 403.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 982.00 | 12 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 349.00 | 12 777.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 403.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 600 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 530.00 | 1 141 596.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 108.00 | 13 695.00 | 38 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 823.00 | 14 289.00 | 153 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 407.00 | 47 098.00 | 18 731.00 | 420 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 338.00 | 75 082.00 | 18 731.00 | 612 690.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 345 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 215 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 076 810.00 | 2 561 273.00 | 2 076 810.00 | 2 561 273.00 |
6T Sur comptes clients | 478 612.00 | 181 366.00 | 478 612.00 | 181 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 612.00 | 181 366.00 | 478 612.00 | 181 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 422.00 | 2 742 639.00 | 2 555 422.00 | 2 742 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 742 639.00 | 651 493.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 639.00 | 217 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 467 372.00 | 467 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 395.00 | 56 395.00 | ||
VB T. V. A. | 263 235.00 | 263 235.00 | ||
VP Divers | 187 363.00 | 187 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393 899.00 | 4 393 899.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 080.00 | 5 585 904.00 | 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153 975.00 | 101 986.00 | 799 615.00 | 3 252 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 530.00 | 18 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 452.00 | 2 571 452.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 672.00 | 194 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 327.00 | 251 327.00 | ||
VW T.V.A. | 103 615.00 | 103 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 117.00 | 44 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 088.00 | 116 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 453 776.00 | 3 401 787.00 | 799 615.00 | 3 252 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 175.00 | |||
