SILLAGES
Dépôt
| Dénomination | SILLAGES |
| Siren | 338158405 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/008071 |
| Numéro de Gestion | 1986B00331 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66140 CANET-EN-ROUSSILLON CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 367 446.00 | 66 194.00 | 301 251.00 | 314 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 374.00 | 176 858.00 | 2 516.00 | 10 013.00 |
AP Constructions | 14 477 572.00 | 14 477 572.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 276.00 | 136 120.00 | 151 156.00 | 143 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 162.00 | 367 698.00 | 146 464.00 | 163 997.00 |
CU Autres participations | 1 368.00 | 1 368.00 | 1 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 827 375.00 | 746 871.00 | 15 080 504.00 | 634 360.00 |
BP En cours de production de services | 1 078 766.00 | 1 078 766.00 | 998 641.00 | |
BT Marchandises | 28 967.00 | 28 967.00 | 42 006.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 877.00 | 76 991.00 | 575 886.00 | 391 407.00 |
BZ Autres créances | 295 986.00 | 295 986.00 | 13 116 706.00 | |
CF Disponibilités | 2 114 086.00 | 2 114 086.00 | 2 291 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 170 682.00 | 76 991.00 | 4 093 690.00 | 16 839 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 998 057.00 | 823 862.00 | 19 174 195.00 | 17 474 295.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 010.00 | 26 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 326 390.00 | 222 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 987.00 | 103 480.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 173 699.00 | 659 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 767 211.00 | 1 281 988.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 530 916.00 | 2 393 156.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 530 916.00 | 2 393 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013 224.00 | 10 579 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 353.00 | 22 283.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 088.00 | 2 452 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 511.00 | 583 823.00 | ||
EA Autres dettes | 143 892.00 | 160 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 876 068.00 | 13 799 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 174 195.00 | 17 474 295.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 070.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 882.00 | 267 481.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 415 087.00 | 415 087.00 | 515 168.00 | |
FG Production vendue services | 4 341 778.00 | 4 341 778.00 | 4 347 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 756 866.00 | 4 756 866.00 | 4 862 930.00 | |
FM Production stockée | 80 125.00 | 20 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 109 415.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 423 736.00 | 772 264.00 | ||
FQ Autres produits | 200.00 | 15 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 370 341.00 | 5 671 780.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 630.00 | 462 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 039.00 | -16 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 817 542.00 | 1 672 895.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 014.00 | 322 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 748 857.00 | 1 718 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 389.00 | 686 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 325.00 | 84 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 196 028.00 | 252 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 991.00 | 199 307.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 802.00 | 129 300.00 | ||
GE Autres charges | 396 245.00 | 344 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 776 862.00 | 5 856 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -406 521.00 | -184 647.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 015 107.00 | 8 090 700.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 428 664.00 | 7 712 727.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 464.00 | 44 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 464.00 | 44 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 257 372.00 | 138 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 372.00 | 138 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 908.00 | -93 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 987.00 | 99 775.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 913.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 913.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 912.00 | 13 819 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 462 899.00 | 13 715 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 987.00 | 103 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 359.00 | 41 423.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 248 738.00 | 261 296.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 541.00 | 14 536 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 905.00 | 14 536 470.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 446.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 279 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 827 375.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 499.00 | 13 695.00 | 66 194.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 361.00 | 7 497.00 | 176 858.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 685.00 | 69 133.00 | 503 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 545.00 | 90 325.00 | 746 871.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 2 440 114.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 802.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 393 156.00 | 286 830.00 | 149 070.00 | 2 530 916.00 |
6T Sur comptes clients | 199 307.00 | 76 991.00 | 199 307.00 | 76 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 307.00 | 76 991.00 | 199 307.00 | 76 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 592 463.00 | 363 821.00 | 348 377.00 | 2 607 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 821.00 | 348 377.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 92 390.00 | 92 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 487.00 | 560 487.00 | ||
VB T. V. A. | 166 857.00 | 166 857.00 | ||
VP Divers | 110 847.00 | 110 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 282.00 | 18 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 040.00 | 948 863.00 | 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 882.00 | 16 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 996 342.00 | 597 345.00 | 2 298 664.00 | 9 100 334.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 353.00 | 27 353.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 088.00 | 1 916 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 823.00 | 270 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 447.00 | 371 447.00 | ||
VW T.V.A. | 103 558.00 | 103 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 683.00 | 29 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 892.00 | 143 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 876 068.00 | 3 477 070.00 | 2 298 664.00 | 9 100 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 206 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 995.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||