I M A
Dépôt
| Dénomination | I M A |
| Siren | 338318611 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 20007 |
| Numéro de Gestion | 1987B07618 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 4 393.00 | 1 138.00 | 1 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 115.00 | 230.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 378.00 | 10 153.00 | 11 225.00 | 9 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 986.00 | 176 687.00 | 546 298.00 | 641 859.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | 1 465.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | 57 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 756.00 | 191 349.00 | 617 407.00 | 710 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | 137.00 | 117.00 | |
BT Marchandises | 221 836.00 | 2 840.00 | 218 996.00 | 212 640.00 |
BZ Autres créances | 171 658.00 | 171 658.00 | 145 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067.00 | |||
CF Disponibilités | 6 390.00 | 6 390.00 | 38 373.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 401 425.00 | 2 840.00 | 398 585.00 | 398 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 182.00 | 194 189.00 | 1 015 993.00 | 1 108 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 211 871.00 | 523 517.00 | ||
DH Report à nouveau | 6.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 787.00 | -311 646.00 | ||
DK Provisions réglementées | 451.00 | |||
DL TOTAL (I) | 111 335.00 | 220 671.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 247.00 | 23 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 247.00 | 23 175.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | 2 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 379.00 | 183 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 415.00 | 107 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | |||
EA Autres dettes | 523 922.00 | 571 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 872 410.00 | 864 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 993.00 | 1 108 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 346 452.00 | 3 346 452.00 | 2 801 942.00 | |
FG Production vendue services | 2 423.00 | 2 423.00 | 49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 875.00 | 3 348 875.00 | 2 801 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 875.00 | 118 780.00 | ||
FQ Autres produits | 1 740.00 | 1 609.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 377 490.00 | 2 922 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 525 222.00 | 2 254 685.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 495.00 | -113 169.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | -117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 371 690.00 | 388 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 382.00 | 30 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 319 531.00 | 311 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 989.00 | 104 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 544.00 | 137 920.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 840.00 | 3 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 247.00 | 23 175.00 | ||
GE Autres charges | 24 034.00 | 2 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 490 964.00 | 3 143 425.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 473.00 | -221 045.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 955.00 | 3 614.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 955.00 | 3 614.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 864.00 | 8 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 864.00 | 8 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 908.00 | -4 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 382.00 | -225 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 349.00 | 213 511.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 136.00 | 213 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 554.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 349.00 | 291 742.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 587.00 | 314 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -100 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 046.00 | -14 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 582.00 | 3 139 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 368.00 | 3 451 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 787.00 | -311 646.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 126.00 | 32 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 052.00 | 32 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 117.00 | 745 829.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 117.00 | 808 756.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | 390.00 | 4 508.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 456.00 | 66 154.00 | 11 769.00 | 186 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 574.00 | 66 544.00 | 11 769.00 | 191 349.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 238.00 | 787.00 | 451.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 173.00 | 32 247.00 | 23 175.00 | 32 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 700.00 | 2 840.00 | 3 700.00 | 2 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 2 840.00 | 3 700.00 | 2 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 875.00 | 36 325.00 | 27 662.00 | 35 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 087.00 | 26 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 238.00 | 787.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
VP Divers | 47 244.00 | 47 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 050.00 | 58 050.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 674.00 | 48 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 114.00 | 173 063.00 | 57 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 379.00 | 216 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | ||
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 523 075.00 | 523 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 410.00 | 872 410.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | ||