I M A
Dépôt
| Dénomination | I M A |
| Siren | 338318611 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 23469 |
| Numéro de Gestion | 1987B07618 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 035.00 | 495.00 | 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 1 838.00 | 3 640.00 | 3 421.00 |
AP Constructions | 565.00 | 8.00 | 557.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 916.00 | 23 811.00 | 41 106.00 | 9 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 296.00 | 298 221.00 | 443 076.00 | 503 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | 57 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 874 837.00 | 328 913.00 | 545 924.00 | 573 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 238 601.00 | 1 348.00 | 237 253.00 | 241 105.00 |
BZ Autres créances | 173 741.00 | 173 741.00 | 169 608.00 | |
CF Disponibilités | 19 576.00 | 19 576.00 | 19 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | 5 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 433 269.00 | 1 348.00 | 431 921.00 | 435 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 106.00 | 330 261.00 | 977 845.00 | 1 009 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 73 388.00 | 102 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 664.00 | -28 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 768.00 | 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 102 621.00 | 83 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 883.00 | 35 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 883.00 | 35 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773.00 | 1 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | 192 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 224.00 | 116 792.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 1 876.00 | ||
EA Autres dettes | 346 975.00 | 577 863.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 832 341.00 | 890 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 845.00 | 1 009 337.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 604 429.00 | 4 604 429.00 | 3 590 121.00 | |
FG Production vendue services | 6 409.00 | 6 409.00 | 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 838.00 | 4 610 838.00 | 3 590 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 476.00 | 42 267.00 | ||
FQ Autres produits | 1 706.00 | 4 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 665 019.00 | 3 637 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499 283.00 | 2 732 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 642.00 | -25 456.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 430 941.00 | 362 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 343.00 | 43 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 739.00 | 351 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 462.00 | 100 811.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 406.00 | 62 278.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 883.00 | 35 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348.00 | 5 962.00 | ||
GE Autres charges | 8 912.00 | 1 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 641 940.00 | 3 671 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 079.00 | -34 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 933.00 | 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 933.00 | 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 531.00 | 5 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 531.00 | 5 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 598.00 | -4 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 481.00 | -38 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | 4 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 5 089.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 225.00 | 4 494.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 015.00 | 1 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 488.00 | 5 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 047.00 | -522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 230.00 | -10 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 393.00 | 3 642 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 729.00 | 3 671 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 664.00 | -28 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 1 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 451.00 | 49 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 732.00 | 50 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 806 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 845.00 | 874 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 1 880.00 | 6 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 134.00 | 74 526.00 | 621.00 | 322 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 127.00 | 76 406.00 | 621.00 | 328 913.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 768.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | 1 015.00 | 219.00 | 1 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 265.00 | 42 883.00 | 35 265.00 | 42 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 962.00 | 1 348.00 | 5 962.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 1 348.00 | 5 962.00 | 1 348.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 051.00 | 57 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | ||
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 071.00 | 33 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 122.00 | 114 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 123.00 | 175 073.00 | 57 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 524.00 | 220 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 306.00 | 92 306.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 957.00 | 149 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 961.00 | 12 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 345 552.00 | 345 552.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 341.00 | 832 341.00 | ||