STEPHARO
Dépôt
| Dénomination | STEPHARO |
| Siren | 338702251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4027 |
| Numéro de Gestion | 1986B00151 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Narbonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 505.00 | 3 079.00 | |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | 307 947.00 | ||
AP Constructions | 201 532.00 | 27 990.00 | 173 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 563.00 | 204 838.00 | 124 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 663.00 | 927 961.00 | 389 701.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 941.00 | 3 941.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 94 960.00 | 94 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 259 193.00 | 1 161 296.00 | 1 097 897.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
BT Marchandises | 1 039 725.00 | 1 039 725.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 80 121.00 | 80 121.00 | ||
BZ Autres créances | 345 825.00 | 345 825.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 684 910.00 | 684 910.00 | ||
CF Disponibilités | 312 900.00 | 312 900.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 123 555.00 | 123 555.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 598 558.00 | 2 598 558.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 751.00 | 1 161 296.00 | 3 696 455.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 640.00 | |||
DG Autres réserves | 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 153 246.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 652.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 513.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 112.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 011.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 654.00 | |||
EA Autres dettes | 15 008.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 513 908.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 558.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 133 725.00 | 24 133 725.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 652.00 | 11 652.00 | ||
FG Production vendue services | 335 930.00 | 335 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 481 308.00 | 24 481 308.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 980.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 692.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 335 895.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 159.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 654.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 541 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 066.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 681 430.00 | |||
FZ Charges sociales | 550 271.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 281.00 | |||
GE Autres charges | 1 654.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 572 801.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 945 890.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 867.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 867.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 661.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 661.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 206.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 965 096.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 439.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 755.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 983.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 577.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 599 999.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915 707.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 292.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 337.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 937.00 | 2 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 674.00 | 105 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | 1 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 611.00 | 109 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 532.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 252.00 | 1 852 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 252.00 | 2 259 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 495.00 | 506.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 256.00 | 167 787.00 | 49 252.00 | 1 160 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 267.00 | 168 282.00 | 49 252.00 | 1 161 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 300.00 | 29 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | 29 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 961.00 | 94 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 122.00 | 80 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 826.00 | 345 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 555.00 | 123 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 463.00 | 549 503.00 | 94 961.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 653.00 | 135 357.00 | 416 737.00 | 83 559.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 538.00 | 18 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 113.00 | 948 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 717.00 | 670 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 015.00 | 184 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 855.00 | 2 010 559.00 | 416 737.00 | 83 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 565.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 998.00 | |||