CARDIAL
Dépôt
| Dénomination | CARDIAL |
| Siren | 338982697 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/003869 |
| Numéro de Gestion | 1990B00506 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 10 |
| Durée exercice n-1 | 9 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42950 ST ETIENNE CEDEX 1 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 647.00 | 66 648.00 | ||
AP Constructions | 714 122.00 | 658 494.00 | 55 627.00 | 66 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 759.00 | 1 187 815.00 | 25 944.00 | 38 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 947.00 | 226 082.00 | 12 864.00 | 13 752.00 |
BF Prêts | 1 600 187.00 | 1 600 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 833 664.00 | 2 139 040.00 | 1 694 623.00 | 118 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 418.00 | 294 418.00 | 131 124.00 | |
BN En cours de production de biens | 655 938.00 | 12 000.00 | 643 938.00 | 263 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 669.00 | 37 669.00 | 94 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 943.00 | 6 035.00 | 290 908.00 | 1 758 928.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | 8 588.00 | 47 078.00 | |
CF Disponibilités | 420 821.00 | 420 821.00 | 1 880 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | 10 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 927.00 | 18 035.00 | 1 704 892.00 | 4 186 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 592.00 | 2 157 076.00 | 3 399 516.00 | 4 305 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 117 252.00 | 117 252.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 139 198.00 | 830 510.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 502.00 | 308 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 641 314.00 | 2 084 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 215 038.00 | 243 234.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 038.00 | 243 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 77 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 083.00 | 317 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 581 932.00 | |||
EA Autres dettes | 22 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 543 163.00 | 1 977 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 516.00 | 4 305 119.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 163.00 | 2 285 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 537.00 | 2 231 367.00 | 2 275 904.00 | 2 454 077.00 |
FG Production vendue services | 35 027.00 | 60 350.00 | 95 377.00 | 17 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 564.00 | 2 291 717.00 | 2 371 282.00 | 2 471 566.00 |
FM Production stockée | 330 563.00 | 3 679.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 234.00 | 343 583.00 | ||
FQ Autres produits | 621.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 950 702.00 | 2 818 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 436.00 | 27 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 396 605.00 | 278 418.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 293.00 | 24 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 082.00 | 453 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 039.00 | 91 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 029.00 | 896 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 182.00 | 376 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 459.00 | 64 417.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 035.00 | 5 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 038.00 | 243 234.00 | ||
GE Autres charges | 153.00 | 88 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 349 768.00 | 2 549 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 933.00 | 269 690.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 187.00 | 33 810.00 | ||
GN Différences positives de change | 314.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187.00 | 34 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187.00 | 33 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 601 121.00 | 303 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 619.00 | 1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 889.00 | 2 859 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 387.00 | 2 551 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 502.00 | 308 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 915.00 | 3 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 563.00 | 1 604 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 829.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 833 664.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | 66 648.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 933.00 | 28 459.00 | 2 072 392.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 581.00 | 28 459.00 | 2 139 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 215 038.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 234.00 | 215 038.00 | 243 234.00 | 215 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 12 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 2 035.00 | 6 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 14 035.00 | 5 000.00 | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 234.00 | 229 073.00 | 248 234.00 | 233 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 073.00 | 248 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 600 187.00 | 1 600 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 943.00 | 292 943.00 | ||
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 265.00 | 1 914 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 173 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 031.00 | 176 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 569.00 | 48 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 880.00 | 22 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 163.00 | 543 163.00 | ||