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CYCLERGIE

Dépôt

DénominationCYCLERGIE
Siren338994916
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt31247
Numéro de Gestion2005B02894
Code Activité3821Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 88 384.00 88 384.00 1 998.00
AH Fonds commercial 830 390.00 830 390.00
AP Constructions 40 817.00 23 313.00 17 504.00 20 948.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 998 668.00 747 063.00 251 606.00 302 928.00
AT Autres immobilisations corporelles 334 793.00 256 296.00 78 497.00 85 704.00
AV Immobilisations en cours 22.00 22.00 22.00
CU Autres participations 152 735.00 145 735.00 7 000.00 7 000.00
BB Créances rattachées à des participations -278 786.00 -278 786.00 159 012.00
BJ TOTAL (I) 2 167 022.00 2 091 179.00 75 843.00 577 612.00
BL Matières premières, approvisionnements 683 166.00 183 820.00 499 346.00 596 467.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 116 809.00 116 809.00 285 099.00
BX Clients et comptes rattachés 3 073 443.00 3 073 443.00 3 813 945.00
BZ Autres créances 1 427 449.00 1 427 449.00 3 973 511.00
CD Valeurs mobilières de placement 147 641.00 147 641.00 144 431.00
CF Disponibilités 781.00 781.00 919.00
CH Charges constatées d’avance 114 848.00 114 848.00 3 910.00
CJ TOTAL (II) 5 564 138.00 183 820.00 5 380 318.00 8 818 283.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 731 160.00 2 274 999.00 5 456 161.00 9 395 895.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 709 340.00 1 709 340.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 292.00 3 292.00
DD Réserve légale (1) 170 934.00 170 934.00
DF Réserves réglementées (1) 303 462.00 303 462.00
DH Report à nouveau -1 387 974.00 195.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -302 598.00 -208 291.00
DL TOTAL (I) 496 457.00 1 978 932.00
DP Provisions pour risques 277 878.00 308 857.00
DQ Provisions pour charges 327 580.00 730 277.00
DR TOTAL (IV) 605 458.00 1 039 134.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 894.00 434 884.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 700 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 214 106.00 3 526 773.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 103 087.00 994 475.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 865.00 6 271.00
EA Autres dettes 1 018 295.00 715 426.00
EC TOTAL (IV) 4 354 246.00 6 377 829.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 456 161.00 9 395 895.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 943 099.00 943 099.00
FG Production vendue services 10 866 534.00 10 866 534.00 10 646 116.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 809 633.00 11 809 633.00 10 646 116.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 573 477.00 2 204 497.00
FQ Autres produits 112.00 2 361.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 383 222.00 12 852 974.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 232 742.00 1 670 860.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -86 699.00 58 833.00
FW Autres achats et charges externes 6 145 991.00 6 036 526.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 531 916.00 497 967.00
FY Salaires et traitements 1 884 447.00 1 638 510.00
FZ Charges sociales 678 989.00 635 100.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 712.00 124 591.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 183 820.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 153 758.00 716 725.00
GE Autres charges 198 052.00 1 139 596.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 023 726.00 12 518 708.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 359 497.00 334 266.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 28 068.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 409 729.00 162 426.00
GJ Produits financiers de participations -28 068.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 210.00 -1 613.00
GP Total des produits financiers (V) -24 858.00 -1 613.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 145 735.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 996.00
GU Total des charges financières (VI) 160 731.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 858.00 -162 343.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 334 639.00 37 565.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 114.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 800.00 1 928 980.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 914.00 1 928 980.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 237 421.00 191 246.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 983 590.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 237 421.00 2 174 836.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -227 507.00 -245 856.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 368 278.00 14 808 409.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 670 876.00 15 016 700.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -302 598.00 -208 291.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 917 974.00 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 355 677.00 35 941.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 311 747.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 585 397.00 36 741.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 918 774.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 318.00 1 374 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 437 798.00 -126 051.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 455 116.00 2 167 022.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 85 586.00 2 798.00 88 384.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 946 075.00 97 914.00 17 318.00 1 026 671.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 031 661.00 100 712.00 17 318.00 1 115 055.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 327 580.00
5V Autres provisions pour risques et charges 277 878.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 938 771.00 153 758.00 487 071.00 605 458.00
6A sur immobilisations – incorporelles 830 390.00 830 390.00
9U sur immobilisations – titres de participation 145 735.00
6N Sur stocks et en cours 183 820.00 183 820.00
7B Total Provisions pour dépréciation 976 125.00 183 820.00 1 159 945.00
7C TOTAL GENERAL 1 914 895.00 337 578.00 487 071.00 1 765 402.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 337 578.00 487 071.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations -278 786.00 -278 786.00
UX Autres créances clients 3 073 443.00 3 073 443.00
UY Personnel et comptes rattachés 95.00 95.00
VB T. V. A. 347 124.00 347 124.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 19 721.00 19 721.00
VP Divers 70 835.00 70 835.00
VC Groupe et associés 869 324.00 869 324.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 120 350.00 120 350.00
VS Charges constatées d’avance 114 848.00 114 848.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 336 954.00 4 336 954.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 894.00 894.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 214 106.00 2 214 106.00
8C Personnel et comptes rattachés 529 824.00 529 824.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 303 785.00 303 785.00
VW T.V.A. 234 256.00 234 256.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 35 221.00 35 221.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 865.00 17 865.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 018 295.00 1 018 295.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 354 246.00 4 354 246.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 49.00