CYCLERGIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLERGIE |
| Siren | 338994916 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31247 |
| Numéro de Gestion | 2005B02894 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 384.00 | 88 384.00 | 1 998.00 | |
AH Fonds commercial | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
AP Constructions | 40 817.00 | 23 313.00 | 17 504.00 | 20 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 668.00 | 747 063.00 | 251 606.00 | 302 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 793.00 | 256 296.00 | 78 497.00 | 85 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |
CU Autres participations | 152 735.00 | 145 735.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -278 786.00 | -278 786.00 | 159 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 167 022.00 | 2 091 179.00 | 75 843.00 | 577 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 166.00 | 183 820.00 | 499 346.00 | 596 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 809.00 | 116 809.00 | 285 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 443.00 | 3 073 443.00 | 3 813 945.00 | |
BZ Autres créances | 1 427 449.00 | 1 427 449.00 | 3 973 511.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 641.00 | 147 641.00 | 144 431.00 | |
CF Disponibilités | 781.00 | 781.00 | 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114 848.00 | 114 848.00 | 3 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 564 138.00 | 183 820.00 | 5 380 318.00 | 8 818 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 160.00 | 2 274 999.00 | 5 456 161.00 | 9 395 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 709 340.00 | 1 709 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292.00 | 3 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 934.00 | 170 934.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 303 462.00 | 303 462.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 974.00 | 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 598.00 | -208 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 496 457.00 | 1 978 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 878.00 | 308 857.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 327 580.00 | 730 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 605 458.00 | 1 039 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 434 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 106.00 | 3 526 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 087.00 | 994 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | 6 271.00 | ||
EA Autres dettes | 1 018 295.00 | 715 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 354 246.00 | 6 377 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 161.00 | 9 395 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 943 099.00 | 943 099.00 | ||
FG Production vendue services | 10 866 534.00 | 10 866 534.00 | 10 646 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 633.00 | 11 809 633.00 | 10 646 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 477.00 | 2 204 497.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 2 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 383 222.00 | 12 852 974.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 232 742.00 | 1 670 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 699.00 | 58 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 145 991.00 | 6 036 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 916.00 | 497 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 884 447.00 | 1 638 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 989.00 | 635 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 712.00 | 124 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 820.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 758.00 | 716 725.00 | ||
GE Autres charges | 198 052.00 | 1 139 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 023 726.00 | 12 518 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 497.00 | 334 266.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 28 068.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 409 729.00 | 162 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -28 068.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 210.00 | -1 613.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -24 858.00 | -1 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 145 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 996.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 731.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 858.00 | -162 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 639.00 | 37 565.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 114.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 928 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 914.00 | 1 928 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 421.00 | 191 246.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 421.00 | 2 174 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 507.00 | -245 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 368 278.00 | 14 808 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 876.00 | 15 016 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 598.00 | -208 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 974.00 | 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 677.00 | 35 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 397.00 | 36 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 318.00 | 1 374 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437 798.00 | -126 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 116.00 | 2 167 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 586.00 | 2 798.00 | 88 384.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 075.00 | 97 914.00 | 17 318.00 | 1 026 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 661.00 | 100 712.00 | 17 318.00 | 1 115 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 327 580.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 277 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 771.00 | 153 758.00 | 487 071.00 | 605 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 830 390.00 | 830 390.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 145 735.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 183 820.00 | 183 820.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 125.00 | 183 820.00 | 1 159 945.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 914 895.00 | 337 578.00 | 487 071.00 | 1 765 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 337 578.00 | 487 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -278 786.00 | -278 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 073 443.00 | 3 073 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | ||
VB T. V. A. | 347 124.00 | 347 124.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | ||
VP Divers | 70 835.00 | 70 835.00 | ||
VC Groupe et associés | 869 324.00 | 869 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 350.00 | 120 350.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 848.00 | 114 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 954.00 | 4 336 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 106.00 | 2 214 106.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 529 824.00 | 529 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 785.00 | 303 785.00 | ||
VW T.V.A. | 234 256.00 | 234 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 221.00 | 35 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 295.00 | 1 018 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 354 246.00 | 4 354 246.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||