SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU MOULIN DE CAMANDOULE |
| Siren | 339026627 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83440 Fayence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | 134 155.00 | 134 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 4 021.00 | 7 728.00 | |
AP Constructions | 211 351.00 | 117 290.00 | 94 062.00 | 109 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 086.00 | 52 133.00 | 27 952.00 | 22 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 38 802.00 | 11 359.00 | 37 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | 10 096.00 | 7 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 598.00 | 212 246.00 | 300 352.00 | 327 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 432.00 | 64 432.00 | 64 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | 20 728.00 | |
BZ Autres créances | 41 566.00 | 41 566.00 | 67 166.00 | |
CF Disponibilités | 129 340.00 | 129 340.00 | 148 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | 1 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 263 615.00 | 263 615.00 | 303 365.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 214.00 | 212 246.00 | 563 968.00 | 630 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 096.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 342.00 | 220 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
DG Autres réserves | 36 485.00 | 28 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 308.00 | 8 022.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 554.00 | 278 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 311.00 | 103 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 62 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 238.00 | 93 265.00 | ||
EA Autres dettes | 23 777.00 | 51 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 321 414.00 | 351 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 968.00 | 630 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 934.00 | 271 762.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 536 706.00 | 1 536 706.00 | 1 595 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 706.00 | 1 536 706.00 | 1 595 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 673.00 | 7 903.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 529.00 | 26 246.00 | ||
FQ Autres produits | 2 596.00 | 3 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 504.00 | 1 633 535.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 394 934.00 | 469 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 364.00 | -23 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 425.00 | 342 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | 12 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 733.00 | 590 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 844.00 | 197 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 820.00 | 35 926.00 | ||
GE Autres charges | 3 116.00 | 3 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 616 607.00 | 1 630 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 103.00 | 3 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 697.00 | 4 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 697.00 | 4 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 697.00 | -4 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 800.00 | -1 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | 7 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 886.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 446.00 | 8 123.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 355.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 355.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 092.00 | 8 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 950.00 | 1 641 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 259.00 | 1 633 636.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 308.00 | 8 022.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | 3 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 529.00 | 26 246.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 981.00 | 2 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 157.00 | 9 747.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 494.00 | 46 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | 2 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 607.00 | 58 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 517.00 | 341 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 517.00 | 512 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 2 019.00 | 4 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 587.00 | 40 801.00 | 44 163.00 | 208 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 589.00 | 42 820.00 | 44 163.00 | 212 246.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | 10 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 387.00 | 24 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | ||
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | ||
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 939.00 | 79 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 311.00 | 42 832.00 | 52 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 791.00 | 83 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 474.00 | 28 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | ||
VW T.V.A. | 10 940.00 | 10 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 295.00 | 40 295.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 777.00 | 23 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 413.00 | 268 934.00 | 52 479.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 916.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 448.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 555.00 | 88 746.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 846.00 | 14 936.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 279.00 | 40 579.00 | ||
ST Autres comptes | 187 745.00 | 198 545.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 425.00 | 342 807.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 633.00 | 3 344.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 9 447.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 372.00 | 12 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 191 281.00 | 193 966.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 568.00 | 94 209.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||