SOTRAFI
Dépôt
| Dénomination | SOTRAFI |
| Siren | 339045403 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3956 |
| Numéro de Gestion | 1986B00245 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 ST LEONARD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 633.00 | 11 633.00 | 2 206.00 | |
AN Terrains | 6 174.00 | 6 174.00 | 6 174.00 | |
AP Constructions | 366 906.00 | 249 780.00 | 117 125.00 | 135 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 126.00 | 7 804.00 | 6 323.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 460.00 | 812 753.00 | 1 004 706.00 | 706 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | 2 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 404.00 | 1 081 970.00 | 1 137 434.00 | 860 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | 1 927.00 | 1 391.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 516.00 | 6 260.00 | 881 256.00 | 714 601.00 |
BZ Autres créances | 310 986.00 | 310 986.00 | 222 847.00 | |
CF Disponibilités | 144 682.00 | 144 682.00 | 167 065.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | 8 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 069.00 | 6 260.00 | 1 346 809.00 | 1 114 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 473.00 | 1 088 230.00 | 2 484 242.00 | 1 974 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
DG Autres réserves | 269 980.00 | 269 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 929.00 | 55 652.00 | ||
DL TOTAL (I) | 380 801.00 | 347 872.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 268.00 | 91 992.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 190 268.00 | 91 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 548.00 | 640 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 729.00 | 484 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 348.00 | 294 323.00 | ||
EA Autres dettes | 40 548.00 | 115 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 913 173.00 | 1 534 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 242.00 | 1 974 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 506.00 | 1 087 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 676 383.00 | 241 259.00 | 4 917 642.00 | 3 999 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 383.00 | 241 259.00 | 4 917 642.00 | 3 999 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | 219 905.00 | 137 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 361.00 | 3 404.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 141 907.00 | 4 141 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -536.00 | -47.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 491 177.00 | 2 902 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 453.00 | 44 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 524.00 | 709 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 727.00 | 201 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 504.00 | 255 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500.00 | |||
GE Autres charges | 4 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 956 708.00 | 4 113 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 185 198.00 | 28 048.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 751.00 | 5 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 751.00 | 5 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 751.00 | -5 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 448.00 | 22 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 427.00 | 10 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 002.00 | 46 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 429.00 | 56 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | 15 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 637.00 | 4 261.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 708.00 | 19 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 279.00 | 37 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 4 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 336.00 | 4 198 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 407.00 | 4 142 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 929.00 | 55 652.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 373.00 | 167 916.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 109.00 | 584 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565.00 | 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 307.00 | 585 337.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 240.00 | 2 204 666.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 240.00 | 2 219 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 427.00 | 2 206.00 | 11 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 696.00 | 288 297.00 | 124 656.00 | 1 070 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 123.00 | 290 504.00 | 124 656.00 | 1 081 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 268.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 992.00 | 98 275.00 | 190 268.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 121.00 | 3 500.00 | 4 361.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 121.00 | 3 500.00 | 4 361.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 113.00 | 101 775.00 | 4 361.00 | 196 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 500.00 | 4 361.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 275.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 512.00 | 7 512.00 | ||
UX Autres créances clients | 880 004.00 | 880 004.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 26 686.00 | 26 686.00 | ||
VP Divers | 115 656.00 | 115 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 138 263.00 | 138 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 181.00 | 29 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | 7 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 565.00 | 1 206 460.00 | 3 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 167.00 | 261 499.00 | 729 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 729.00 | 426 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 700.00 | 93 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 482.00 | 82 482.00 | ||
VW T.V.A. | 221 343.00 | 221 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 823.00 | 31 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 173.00 | 1 183 506.00 | 729 668.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 027.00 | |||