SOTRAFI
Dépôt
| Dénomination | SOTRAFI |
| Siren | 339045403 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 5006 |
| Numéro de Gestion | 1986B00245 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62360 Saint-Léonard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 13 921.00 | 380.00 | |
AN Terrains | 6 174.00 | 6 174.00 | 6 174.00 | |
AP Constructions | 425 426.00 | 279 556.00 | 145 870.00 | 104 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 13 895.00 | 1 461.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 757.00 | 983 335.00 | 1 189 422.00 | 1 180 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | 3 645.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 637 524.00 | 1 290 707.00 | 1 346 817.00 | 1 298 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | 4 008.00 | 4 577.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 717.00 | 798 717.00 | 790 865.00 | |
BZ Autres créances | 256 661.00 | 256 661.00 | 285 573.00 | |
CF Disponibilités | 458 616.00 | 458 616.00 | 342 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | 8 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 091.00 | 1 527 091.00 | 1 432 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 615.00 | 1 290 707.00 | 2 873 908.00 | 2 731 039.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | ||
DG Autres réserves | 298 885.00 | 287 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 567.00 | 118 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 462 344.00 | 429 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 475.00 | 203 968.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 475.00 | 229 968.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 675.00 | 1 235 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 556.00 | 390 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 599.00 | 418 745.00 | ||
EA Autres dettes | 20 257.00 | 25 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 195 088.00 | 2 071 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 908.00 | 2 731 039.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 003.00 | 1 168 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 302 428.00 | 5 302 428.00 | 5 084 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 428.00 | 5 302 428.00 | 5 084 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 232 555.00 | 249 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 260.00 | 4 500.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 541 246.00 | 5 338 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 569.00 | -2 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 547 927.00 | 3 514 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 119.00 | 60 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 092.00 | 966 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 785.00 | 290 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 406 762.00 | 325 384.00 | ||
GE Autres charges | 7 093.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 379 346.00 | 5 154 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 899.00 | 183 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 857.00 | 7 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115.00 | 25.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 972.00 | 7 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 972.00 | -7 258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 927.00 | 176 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 058.00 | 40 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 295.00 | 40 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 703.00 | 10 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 3 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 638.00 | 44 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 206.00 | 58 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 090.00 | -17 338.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 450.00 | 39 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 617 541.00 | 5 379 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 974.00 | 5 260 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 567.00 | 118 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 259.00 | 273 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 2 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 996.00 | 453 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 274.00 | 456 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 530.00 | 2 619 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | 3 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 935.00 | 2 637 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 633.00 | 2 288.00 | 13 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 018.00 | 404 474.00 | 223 706.00 | 1 276 786.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 651.00 | 406 762.00 | 223 706.00 | 1 290 707.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 475.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 33 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 968.00 | 23 638.00 | 37 131.00 | 216 475.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 228.00 | 23 638.00 | 43 391.00 | 216 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 260.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 638.00 | 37 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 798 717.00 | 798 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 39 789.00 | 39 789.00 | ||
VP Divers | 114 316.00 | 114 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 871.00 | 46 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 686.00 | 53 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 977.00 | 1 064 467.00 | 3 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 261.00 | 411 176.00 | 839 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 556.00 | 479 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 637.00 | 132 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 167.00 | 88 167.00 | ||
VW T.V.A. | 195 530.00 | 195 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 265.00 | 19 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 088.00 | 1 347 003.00 | 839 538.00 | 8 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 301.00 | |||