CERAQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CERAQUITAINE |
| Siren | 339468365 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1222 |
| Numéro de Gestion | 1986B00210 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24410 SAINT AULAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 946.00 | 20 133.00 | 812.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 064.00 | 56 524.00 | 1 540.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 31 270.00 | 19 500.00 | 11 770.00 | |
AP Constructions | 370 160.00 | 327 430.00 | 42 730.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 401.00 | 2 783 210.00 | 284 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 281.00 | 172 746.00 | 56 535.00 | |
BF Prêts | 18 171.00 | 18 171.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 802 918.00 | 3 387 167.00 | 415 751.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 657.00 | 487 657.00 | ||
BN En cours de production de biens | 249 632.00 | 249 632.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 161 011.00 | 161 011.00 | ||
BT Marchandises | 71 403.00 | 71 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 826 993.00 | 59 308.00 | 767 684.00 | |
BZ Autres créances | 45 158.00 | 45 158.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 157 108.00 | 157 108.00 | ||
CF Disponibilités | 214 333.00 | 214 333.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 428.00 | 11 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 224 726.00 | 59 308.00 | 2 165 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 645.00 | 3 446 475.00 | 2 581 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 635 809.00 | |||
DH Report à nouveau | 315 756.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 374 134.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 655.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 714.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 989.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 566.00 | |||
EA Autres dettes | 62 849.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 207 036.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 170.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 347 652.00 | 347 652.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 290 639.00 | 2 071 578.00 | 3 362 218.00 | |
FG Production vendue services | 82 332.00 | 136 760.00 | 219 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 624.00 | 2 208 338.00 | 3 928 963.00 | |
FM Production stockée | 65 851.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 721.00 | |||
FQ Autres produits | 42.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 279.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 092.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 587.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 126 374.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 252.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 319 539.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 832 767.00 | |||
FZ Charges sociales | 309 956.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 570.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 798.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 910 305.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 974.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 224.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 770.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 995.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 870.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 631.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 568.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 721.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 946.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 436.00 | 109 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | 3 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 233.00 | 112 745.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 687.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 114.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 18 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60.00 | 3 802 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 183.00 | 1 950.00 | 20 133.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 377.00 | 770.00 | 64 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 036.00 | 114 850.00 | 3 302 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269 597.00 | 117 570.00 | 3 387 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 509.00 | 2 798.00 | 59 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 509.00 | 2 798.00 | 59 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 509.00 | 2 798.00 | 59 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 798.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 171.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 761 290.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 32 577.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 380.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 750.00 | 883 579.00 | 18 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 655.00 | 37 347.00 | 91 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 989.00 | 579 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 411.00 | 71 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 166.00 | 82 166.00 | ||
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 258 714.00 | 258 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 849.00 | 62 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 774.00 | 1 098 466.00 | 91 307.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 541.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 216 368.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 669.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 232 175.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 079.00 | |||
ST Autres comptes | 742 245.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 539.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 035.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 870.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 323 827.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 987.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||