SOCIETE MELTEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELTEX |
| Siren | 339534000 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17543 |
| Numéro de Gestion | 1987B00010 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 116.00 | 126 372.00 | 53 744.00 | 52 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 904 190.00 | 2 904 190.00 | 2 904 190.00 | |
AP Constructions | 148 035.00 | 148 035.00 | 29.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 375.00 | 37 375.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 666.00 | 1 653 221.00 | 355 445.00 | 409 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BF Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | 4 370.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239 728.00 | 239 728.00 | 237 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 546 721.00 | 1 965 004.00 | 3 581 717.00 | 3 607 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355 101.00 | 549 118.00 | 3 805 983.00 | 3 544 513.00 |
BT Marchandises | 450 791.00 | 10 496.00 | 440 294.00 | 430 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 462.00 | 94 589.00 | 682 873.00 | 872 511.00 |
BZ Autres créances | 1 992 151.00 | 1 992 151.00 | 2 148 234.00 | |
CF Disponibilités | 11 768 771.00 | 11 768 771.00 | 11 152 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 161.00 | 276 161.00 | 381 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 620 438.00 | 654 203.00 | 18 966 235.00 | 18 529 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 101.00 | 6 101.00 | 22 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 173 260.00 | 2 619 207.00 | 22 554 053.00 | 22 160 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 665.00 | 103 665.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 112 993.00 | 112 993.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 609 004.00 | 9 015 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 675.00 | 2 193 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 974 185.00 | 11 509 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 101.00 | 22 690.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 101.00 | 22 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 684.00 | 655 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370 444.00 | 3 056 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 167.00 | 3 398 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 512.00 | 1 033 874.00 | ||
EA Autres dettes | 2 351 989.00 | 2 373 889.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 377.00 | 109 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 572 174.00 | 10 626 692.00 | ||
ED (V) | 1 594.00 | 1 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 554 053.00 | 22 160 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 589 384.00 | 296 220.00 | 4 885 604.00 | 4 974 350.00 |
FD Production vendue biens | 6 536 773.00 | 11 873 759.00 | 18 410 532.00 | 18 201 129.00 |
FG Production vendue services | 42 098.00 | 13 569.00 | 55 668.00 | 37 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 168 255.00 | 12 183 548.00 | 23 351 803.00 | 23 212 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | 54 609.00 | 65 926.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 892 543.00 | 802 524.00 | ||
FQ Autres produits | 27 101.00 | 43 639.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 326 056.00 | 24 124 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 813.00 | 8 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 606.00 | -34 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 397 870.00 | 8 951 299.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 655.00 | -30 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 754 141.00 | 5 606 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 679.00 | 252 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 925 507.00 | 2 853 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 216 068.00 | 1 248 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 455.00 | 156 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 655.00 | 865 960.00 | ||
GE Autres charges | 664 968.00 | 564 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 943 206.00 | 20 443 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 382 850.00 | 3 680 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 906.00 | 22 797.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 690.00 | 879.00 | ||
GN Différences positives de change | 84 669.00 | 119 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 265.00 | 142 766.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 101.00 | 22 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 633.00 | 98 425.00 | ||
GS Différences négatives de change | 173 375.00 | 257 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 282 108.00 | 378 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 844.00 | -236 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 245 006.00 | 3 444 661.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -125.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 934.00 | 257 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 923 499.00 | 993 658.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470 321.00 | 24 267 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 405 645.00 | 22 074 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 675.00 | 2 193 330.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057 963.00 | 26 343.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 472.00 | 88 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 699.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 134.00 | 115 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 221 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 217.00 | 5 546 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 591.00 | 24 781.00 | 126 372.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 737.00 | 115 674.00 | 2 779.00 | 1 838 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 328.00 | 140 455.00 | 2 779.00 | 1 965 004.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 690.00 | 6 101.00 | 22 690.00 | 6 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 822 512.00 | 559 614.00 | 822 512.00 | 559 614.00 |
6T Sur comptes clients | 135 853.00 | 12 041.00 | 53 305.00 | 94 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 958 365.00 | 571 655.00 | 875 817.00 | 654 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 055.00 | 577 756.00 | 898 507.00 | 660 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 571 655.00 | 875 817.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 101.00 | 22 690.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 239 728.00 | 239 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 163.00 | 130 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 647 299.00 | 647 299.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VB T. V. A. | 58 672.00 | 58 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 672 690.00 | 1 672 690.00 | ||
VP Divers | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 68 926.00 | 68 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 739.00 | 184 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276 161.00 | 276 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 113.00 | 3 045 774.00 | 241 338.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 189.00 | 8 189.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 495.00 | 149 695.00 | 352 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 167.00 | 3 213 167.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 573 037.00 | 573 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 645.00 | 287 645.00 | ||
VW T.V.A. | 95 837.00 | 95 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 370 444.00 | 3 370 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 989.00 | 2 351 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 159 377.00 | 159 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 572 174.00 | 10 219 374.00 | 352 800.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 800.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||