POLYCLINIQUE DES URSULINES
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DES URSULINES |
| Siren | 339564221 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4103 |
| Numéro de Gestion | 1986B00293 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 TROYES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 609.00 | 446 908.00 | 15 701.00 | 47 022.00 |
AH Fonds commercial | 1 399 330.00 | 127 832.00 | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 746.00 | 8 746.00 | 8 609.00 | |
AN Terrains | 1 134 084.00 | 68 273.00 | 1 065 810.00 | 1 066 880.00 |
AP Constructions | 22 787 618.00 | 15 324 223.00 | 7 463 395.00 | 7 992 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052 280.00 | 4 477 884.00 | 574 396.00 | 581 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 028.00 | 1 113 524.00 | 184 504.00 | 81 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 066 390.00 | 5 066 390.00 | 893 888.00 | |
CU Autres participations | 6 150.00 | 6 150.00 | 245 221.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | 103 753.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 567.00 | 2 567.00 | 2 567.00 | |
BF Prêts | 268 501.00 | 268 501.00 | 290 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | 17 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 607 891.00 | 21 558 643.00 | 16 049 247.00 | 12 602 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 782.00 | 679 782.00 | 585 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 854.00 | 36 915.00 | 1 467 940.00 | 1 080 862.00 |
BZ Autres créances | 15 755 450.00 | 15 136.00 | 15 740 314.00 | 10 392 980.00 |
CF Disponibilités | 393 552.00 | 393 552.00 | 402 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 417.00 | 53 417.00 | 55 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 387 056.00 | 52 050.00 | 18 335 005.00 | 12 516 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 994 946.00 | 21 610 694.00 | 34 384 253.00 | 25 119 686.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 704.00 | 299 704.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
DG Autres réserves | 34 961.00 | 34 961.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 255 754.00 | 4 026 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 605.00 | -1 770 528.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 114 531.00 | 1 145 840.00 | ||
DK Provisions réglementées | 783 024.00 | 746 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 665 579.00 | 4 483 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 380.00 | 255 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 380.00 | 255 453.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 075 137.00 | 15 544 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741 460.00 | 408 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 838.00 | 2 153 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 368.00 | 1 456 703.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 691.00 | |||
EA Autres dettes | 903 073.00 | 979 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 659 294.00 | 20 542 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 384 253.00 | 25 281 315.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 226 779.00 | 16 226 779.00 | 15 991 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 226 779.00 | 16 226 779.00 | 15 991 846.00 | |
FN Production immobilisée | 14 167.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 402 616.00 | 65 237.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 107.00 | 146 033.00 | ||
FQ Autres produits | 88 486.00 | 28 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 167 155.00 | 16 231 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 162.00 | 2 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 024 364.00 | 2 712 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 699.00 | -40 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 314 166.00 | 3 397 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178 255.00 | 1 140 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 075 430.00 | 4 870 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 777 182.00 | 1 661 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 806 920.00 | 822 617.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 050.00 | 63 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 437.00 | 82 528.00 | ||
GE Autres charges | 127 620.00 | 31 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 369 888.00 | 14 744 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 797 267.00 | 1 487 215.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 73 009.00 | 233 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 185.00 | 14 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 669 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 697 185.00 | 14 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 669 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 672 288.00 | 626 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 672 288.00 | 3 295 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 024 897.00 | -3 280 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 895 172.00 | -1 559 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 636.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 752.00 | 76 752.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 313.00 | 21 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 064.00 | 233 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 071.00 | 7 926.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 368.00 | 49 691.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060 439.00 | 57 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728 374.00 | 176 291.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 025.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | 316 845.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 269 413.00 | 16 713 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 091 808.00 | 18 484 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 605.00 | -1 770 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 549.00 | 137.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 824 531.00 | 4 513 869.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 023 608.00 | 4 558 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 974 274.00 | 398 805.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 974 274.00 | 37 607 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 419.00 | 31 321.00 | 574 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 208 304.00 | 775 599.00 | 20 983 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 751 724.00 | 806 920.00 | 21 558 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 880.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 453.00 | 87 437.00 | 283 510.00 | 59 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 453.00 | 87 437.00 | 283 510.00 | 59 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 753.00 | 103 753.00 | ||
UP Prêts | 268 501.00 | 268 501.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 834.00 | 17 834.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 504 854.00 | 1 504 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | ||
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | ||
VP Divers | 378 711.00 | 378 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 040 097.00 | 14 040 097.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 545.00 | 1 287 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 417.00 | 53 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 703 809.00 | 17 313 721.00 | 390 088.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 393.00 | 393.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 075 137.00 | 1 459 015.00 | 6 045 585.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 838.00 | 2 839 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 856.00 | 565 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 824.00 | 722 824.00 | ||
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 546.00 | 126 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 691.00 | 673 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644 533.00 | 2 644 533.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 659 294.00 | 9 043 172.00 | 6 045 585.00 | 13 570 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 799.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 158.00 | ||