BONCOLAC PATISSERIE
Dépôt
| Dénomination | BONCOLAC PATISSERIE |
| Siren | 339641185 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/009309 |
| Numéro de Gestion | 2010B00607 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34290 MONTBLANC |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 474.00 | 72 485.00 | 31 989.00 | 41 860.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 78 336.00 | 78 336.00 | 78 336.00 | |
AP Constructions | 402 306.00 | 248 074.00 | 154 232.00 | 119 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 562.00 | 1 276 788.00 | 767 774.00 | 666 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 229.00 | 213 585.00 | 21 644.00 | 23 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 214 175.00 | 1 214 175.00 | 303 855.00 | |
BF Prêts | 38 728.00 | 38 728.00 | 33 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 122 810.00 | 1 810 933.00 | 2 311 877.00 | 1 272 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 713.00 | 26 000.00 | 450 713.00 | 464 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 058.00 | 4 000.00 | 71 058.00 | 71 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 034.00 | 3 084.00 | 531 949.00 | 396 748.00 |
BZ Autres créances | 2 700 124.00 | 2 700 124.00 | 2 829 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | 3 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 790 249.00 | 33 084.00 | 3 757 165.00 | 3 765 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 913 059.00 | 1 844 017.00 | 6 069 042.00 | 5 037 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 246.00 | 1 025 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 688 770.00 | 490 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 532.00 | 197 905.00 | ||
DK Provisions réglementées | 278 392.00 | 221 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 517 060.00 | 2 176 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 720.00 | 86 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 720.00 | 86 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 649.00 | 600 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 373.00 | 1 694 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 490 841.00 | 324 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 398.00 | 154 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 481 262.00 | 2 774 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 042.00 | 5 037 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 082 467.00 | 11 082 467.00 | 10 448 216.00 | |
FG Production vendue services | 32 687.00 | 4 343.00 | 37 030.00 | 23 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 115 154.00 | 4 343.00 | 11 119 497.00 | 10 471 601.00 |
FM Production stockée | 1 598.00 | 9 151.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 125.00 | 70 503.00 | ||
FQ Autres produits | 74 557.00 | 64 486.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 282 776.00 | 10 617 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 106 502.00 | 5 553 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 700.00 | -22 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 858 577.00 | 2 894 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 628.00 | 236 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 740.00 | 1 206 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 634.00 | 365 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 071.00 | 140 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 179.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 980 855.00 | 10 399 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 921.00 | 217 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 196.00 | 32 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 196.00 | 32 022.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 313.00 | 6 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 313.00 | 6 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 883.00 | 25 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 804.00 | 242 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 669.00 | 2 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | 2 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 315.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 396.00 | 76 694.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 591.00 | 76 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 989.00 | -74 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 555.00 | -130.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 272.00 | -29 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 575.00 | 10 652 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 054 042.00 | 10 454 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 532.00 | 197 905.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 475.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 688.00 | 115 341.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 855.00 | 1 079 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 018.00 | 1 194 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 475.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 075.00 | 3 673.00 | 2 760 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 075.00 | 1 214 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 673.00 | 4 079 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 613.00 | 9 871.00 | 72 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 605.00 | 147 199.00 | 358.00 | 1 738 447.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 219.00 | 157 071.00 | 358.00 | 1 810 932.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 278 392.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 221 665.00 | 68 396.00 | 11 669.00 | 278 392.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 500.00 | 15 780.00 | 70 720.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 311 249.00 | 68 396.00 | 27 449.00 | 352 196.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 531 779.00 | 531 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 939.00 | 228 939.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 170.00 | 105 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 207.00 | 3 238 749.00 | 43 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 000.00 | 567 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 649.00 | 16 272.00 | 1 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 373.00 | 1 555 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 278.00 | 173 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 216.00 | 221 216.00 | ||
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 192.00 | 92 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 398.00 | 850 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 262.00 | 3 479 885.00 | 1 377.00 | |