BONCOLAC PATISSERIE
Dépôt
| Dénomination | BONCOLAC PATISSERIE |
| Siren | 339641185 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/007177 |
| Numéro de Gestion | 2010B00607 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66600 RIVESALTES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 820.00 | 72 942.00 | 16 878.00 | 24 391.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 84 094.00 | 779.00 | 83 315.00 | 84 619.00 |
AP Constructions | 1 535 287.00 | 224 149.00 | 1 311 139.00 | 1 408 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 921.00 | 1 098 642.00 | 1 436 280.00 | 1 523 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 619.00 | 160 752.00 | 1 110 868.00 | 22 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 246.00 | 208 246.00 | 1 272 068.00 | |
BF Prêts | 45 179.00 | 45 179.00 | 45 179.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 774 168.00 | 1 557 263.00 | 4 216 905.00 | 4 385 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 625.00 | 43 000.00 | 374 625.00 | 469 447.00 |
BN En cours de production de biens | -562.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 49 339.00 | 11 000.00 | 38 339.00 | 45 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 074.00 | 3 084.00 | 67 989.00 | 1 096 127.00 |
BZ Autres créances | 640 899.00 | 640 899.00 | 742 513.00 | |
CF Disponibilités | 104 560.00 | 104 560.00 | 10 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | 1 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 973.00 | 57 084.00 | 1 233 889.00 | 2 364 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 142.00 | 1 614 348.00 | 5 450 794.00 | 6 750 806.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 219 200.00 | 219 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 920.00 | 21 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 025 246.00 | 1 025 246.00 | ||
DH Report à nouveau | 938 847.00 | 972 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 927.00 | -33 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 743 062.00 | |||
DK Provisions réglementées | 309 299.00 | 358 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 342 500.00 | 2 563 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 874.00 | 544 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 874.00 | 544 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 596.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 036.00 | 1 612 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 626.00 | 523 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 343.00 | 1 263 852.00 | ||
EA Autres dettes | 457 415.00 | 216 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 097 420.00 | 3 642 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 794.00 | 6 750 806.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 645 435.00 | 8 645 435.00 | 11 905 329.00 | |
FG Production vendue services | 79 050.00 | 79 050.00 | 163 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 724 486.00 | 8 724 486.00 | 12 069 144.00 | |
FM Production stockée | -4 575.00 | -21 142.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 918.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 779.00 | 139 595.00 | ||
FQ Autres produits | 53 300.00 | 69 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 906 212.00 | 12 327 847.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 097 821.00 | 6 182 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 822.00 | -42 735.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 506 033.00 | 3 112 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 261.00 | 220 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 437.00 | 1 564 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 396.00 | 437 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 382 405.00 | 230 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 000.00 | 59 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 874.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 722 055.00 | 11 763 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 156.00 | 564 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 051.00 | 3 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 051.00 | 3 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 051.00 | 7 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 105.00 | 572 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 322.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 283.00 | 11 493.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 605.00 | 11 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 265.00 | 32 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 887.00 | 667.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 196.00 | 622 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 348.00 | 655 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 257.00 | -643 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 338.00 | -38 197.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 923 816.00 | 12 350 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 890.00 | 12 384 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 927.00 | -33 456.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 821.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 213.00 | 276 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 213.00 | 276 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 377 346.00 | 4 463 144.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 377 346.00 | 5 774 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 429.00 | 7 513.00 | 72 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 810.00 | 374 892.00 | 314 381.00 | 1 484 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 239.00 | 382 405.00 | 314 381.00 | 1 557 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 309 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 358 385.00 | 99 089.00 | 148 176.00 | 309 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 874.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 553.00 | 10 874.00 | 544 553.00 | 10 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 000.00 | 54 000.00 | 59 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 084.00 | 54 000.00 | 59 000.00 | 57 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 022.00 | 163 963.00 | 751 729.00 | 377 257.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 179.00 | 45 179.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 073.00 | 71 073.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 532.00 | 275 532.00 | ||
VC Groupe et associés | 342 000.00 | 342 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 684.00 | 19 684.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 629.00 | 719 450.00 | 50 179.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 036.00 | 952 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 175.00 | 245 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 819.00 | 129 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 632.00 | 86 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 343.00 | 226 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 415.00 | 457 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 420.00 | 2 097 420.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 19.00 | ||