CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE |
| Siren | 339676421 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2897 |
| Numéro de Gestion | 1992B00005 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32400 RISCLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 978.00 | 10 840.00 | 529 139.00 | 1.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 1 101 059.00 | 320 282.00 | 780 777.00 | 825 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 7 916.00 | 1 969.00 | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 493.00 | 126 688.00 | 173 805.00 | 62 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 287.00 | |||
AX Avances et acomptes | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
CU Autres participations | 8 795 032.00 | 288 000.00 | 8 507 032.00 | 8 795 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 920 151.00 | 2 920 151.00 | 3 218 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 739 230.00 | 753 726.00 | 12 985 504.00 | 13 274 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 076.00 | 24 076.00 | 13 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 793.00 | 194 793.00 | 190 875.00 | |
BZ Autres créances | 124 997.00 | 124 997.00 | 25 762.00 | |
CF Disponibilités | 2 726 322.00 | 2 726 322.00 | 2 462 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 070 289.00 | 3 070 289.00 | 2 692 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 519.00 | 753 726.00 | 16 055 793.00 | 15 966 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 501.00 | 125 501.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 415.00 | 1 966 415.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 200.00 | |||
DG Autres réserves | 12 868 245.00 | 12 429 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 578.00 | 438 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 319.00 | 72 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 213 609.00 | 15 045 192.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 709.00 | 18 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 709.00 | 18 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 511.00 | 503 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 482.00 | 56 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 104 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | 224 068.00 | ||
EA Autres dettes | 13 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 822 476.00 | 903 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 793.00 | 15 966 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 774.00 | 651 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 436 746.00 | 436 746.00 | 371 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 746.00 | 436 746.00 | 371 743.00 | |
FN Production immobilisée | 242 386.00 | 230 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 559.00 | |||
FQ Autres produits | 71 586.00 | 66 485.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 752 277.00 | 668 742.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 401 694.00 | 375 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 6 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 794.00 | 99 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 585.00 | 14 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 199.00 | 105 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 694.00 | 169.00 | ||
GE Autres charges | 21 490.00 | 19 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 668 100.00 | 621 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 177.00 | 47 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 702.00 | 99 344.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 586.00 | 49 917.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 133.00 | -40 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 457 421.00 | 109 237.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 937.00 | 7 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 294 937.00 | 7 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 483.00 | 102 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 661.00 | 149 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 899 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 1 899 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703.00 | 4 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 1 396 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | 502 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 139.00 | 214 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 794.00 | 2 676 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 216.00 | 2 238 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 578.00 | 438 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 71 540.00 | 66 419.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 21 462.00 | 19 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | 539 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 342.00 | 385 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015 112.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 651 760.00 | 925 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 10 535.00 | 10 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 222.00 | 77 664.00 | 454 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 527.00 | 88 199.00 | 465 726.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 72 480.00 | 4 935.00 | 97.00 | 77 319.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 015.00 | 1 694.00 | 19 709.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 495.00 | 294 629.00 | 97.00 | 385 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 694.00 | |||
UG ‐ Financières | 288 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 920 151.00 | 2 920 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 793.00 | 194 793.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 541.00 | 91 541.00 | ||
VB T. V. A. | 30 034.00 | 30 034.00 | ||
VP Divers | 3 359.00 | 3 359.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 271.00 | 3 240 271.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 392.00 | 174 526.00 | 180 866.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 120.00 | 70 284.00 | 153 836.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 898.00 | 124 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 169.00 | 9 169.00 | ||
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 395.00 | 74 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 476.00 | 487 774.00 | 334 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 522.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 479.00 | |||