CELMAR
Dépôt
| Dénomination | CELMAR |
| Siren | 340009679 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3716 |
| Numéro de Gestion | 1987B60016 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 STE LIVRADE SUR LOT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
AP Constructions | 1 630 567.00 | 875 153.00 | 755 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 585 226.00 | 2 052 162.00 | 533 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 801.00 | 46 067.00 | 38 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95 082.00 | 95 082.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 397 696.00 | 2 975 402.00 | 1 422 294.00 | |
BT Marchandises | 1 324 844.00 | 1 324 844.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | 5 360.00 | 23 311.00 | |
BZ Autres créances | 667 452.00 | 667 452.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | 205.00 | ||
CF Disponibilités | 176 247.00 | 176 247.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 214 047.00 | 5 360.00 | 2 208 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 742.00 | 2 980 762.00 | 3 630 981.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | |||
DH Report à nouveau | -139 088.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 147.00 | |||
DK Provisions réglementées | 297 349.00 | |||
DL TOTAL (I) | 415 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 418.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 536.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | |||
EA Autres dettes | 705.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 215 265.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 981.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 423.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 803 985.00 | 22 803 985.00 | ||
FG Production vendue services | 177 594.00 | 177 594.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 981 580.00 | 22 981 580.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 500.00 | |||
FQ Autres produits | 3 020.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 030 100.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 105 046.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 702.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 730.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 491 028.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 416.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 288 811.00 | |||
FZ Charges sociales | 424 254.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 321 829.00 | |||
GE Autres charges | 2 808.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 902 624.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 476.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 319.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 881.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 770.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 770.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 889.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 588.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 965.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 948.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -76 612.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 108 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 901 321.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 147.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 238.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 060.00 | 56 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 391.00 | 1 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 470.00 | 58 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300 594.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 397 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 553.00 | 321 829.00 | 2 973 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 573.00 | 321 829.00 | 2 975 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 297 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 261 384.00 | 35 965.00 | 297 349.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 5 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 266 744.00 | 35 965.00 | 302 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 216.00 | 28 216.00 | ||
VB T. V. A. | 26 984.00 | 26 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 725.00 | 229 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 743.00 | 410 743.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 628.00 | 16 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 833.00 | 712 751.00 | 95 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 683.00 | 639 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 735.00 | 531 893.00 | 374 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 345.00 | 1 232 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 335.00 | 105 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 393.00 | 197 393.00 | ||
VW T.V.A. | 41 226.00 | 41 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 581.00 | 65 581.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 265.00 | 2 840 423.00 | 374 842.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 172.00 | |||