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SOCIETE ESCAPE VOYAGES

Dépôt

DénominationSOCIETE ESCAPE VOYAGES
Siren340035427
Cloture30/04/2018
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt5069
Numéro de Gestion1987B00041
Code Activité4939A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2018
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53350 Ballots
2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 228 674.00 228 674.00 228 674.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 19 971.00 19 971.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 47 323.00 46 740.00 583.00 885.00
AT Autres immobilisations corporelles 574 116.00 277 317.00 296 800.00 77 752.00
CU Autres participations 40 556.00 40 556.00 26 336.00
BH Autres immobilisations financières 4 700.00 4 700.00 4 700.00
BJ TOTAL (I) 915 340.00 344 028.00 571 312.00 338 346.00
BL Matières premières, approvisionnements 32 182.00 32 182.00 32 360.00
BX Clients et comptes rattachés 393 413.00 393 413.00 239 034.00
BZ Autres créances 55 517.00 55 517.00 38 765.00
CF Disponibilités 326 606.00 326 606.00 573 872.00
CH Charges constatées d’avance 13 406.00 13 406.00 29 956.00
CJ TOTAL (II) 821 124.00 821 124.00 913 988.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 736 464.00 344 028.00 1 392 436.00 1 252 334.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 99 876.00 96 580.00
DH Report à nouveau 254 095.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 498 997.00 249 201.00
DK Provisions réglementées 5 374.00 7 523.00
DL TOTAL (I) 692 247.00 695 399.00
DP Provisions pour risques 18 395.00
DR TOTAL (IV) 18 395.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 276 022.00 12 774.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 220.00 239 525.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 300.00 100 910.00
DY Dettes fiscales et sociales 242 243.00 176 857.00
EA Autres dettes 120 404.00 8 474.00
EC TOTAL (IV) 700 189.00 538 540.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 392 436.00 1 252 334.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 483 921.00 533 150.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 103.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 430 227.00 2 430 227.00 2 382 790.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 430 227.00 2 430 227.00 2 382 790.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 30 665.00 18 911.00
FQ Autres produits 4 106.00 3 363.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 464 998.00 2 405 065.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 239 445.00 292 697.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 178.00 -5 534.00
FW Autres achats et charges externes 591 388.00 780 121.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 33 642.00 31 752.00
FY Salaires et traitements 733 419.00 789 698.00
FZ Charges sociales 138 602.00 149 190.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 72 240.00 43 932.00
GE Autres charges 1.00 1 929.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 808 915.00 2 083 785.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 656 083.00 321 279.00
GJ Produits financiers de participations 6 302.00 5 568.00
GP Total des produits financiers (V) 6 302.00 5 568.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 317.00 242.00
GU Total des charges financières (VI) 2 317.00 242.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 985.00 5 325.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 660 067.00 326 605.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 450.00 17 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 149.00 2 149.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 70 599.00 19 149.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 243.00 40.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 13 014.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 257.00 40.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 57 342.00 19 109.00
HK Impôts sur les bénéfices 218 413.00 96 513.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 541 898.00 2 429 781.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 042 902.00 2 180 580.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 498 997.00 249 201.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 382 597.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 036.00
0G ACQUISITIONS Total Général 662 278.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 621 440.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 45 256.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 915 340.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 303 960.00 72 240.00 52 144.00 324 057.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 323 931.00 72 240.00 52 144.00 344 028.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 7 523.00 2 149.00 5 374.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 395.00 18 395.00
7C TOTAL GENERAL 25 918.00 20 544.00 5 374.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 467 036.00 462 336.00 4 700.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 276 022.00 59 753.00 204 419.00
8A Emprunts et dettes financières divers 14 220.00 14 220.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 47 300.00 47 300.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 242 243.00 242 243.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120 404.00 120 404.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 700 189.00 483 920.00 204 419.00 11 850.00