SOCIETE ESCAPE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ESCAPE VOYAGES |
| Siren | 340035427 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 913 |
| Numéro de Gestion | 1987B00041 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 31/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53350 Ballots |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 927.00 | 48 000.00 | 12 926.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 912.00 | 373 237.00 | 203 675.00 | 296 800.00 |
CU Autres participations | 39 679.00 | 39 679.00 | 40 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | 877.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | 4 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 931 739.00 | 441 209.00 | 490 530.00 | 571 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 617.00 | 38 617.00 | 32 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 200.00 | 291 200.00 | 393 413.00 | |
BZ Autres créances | 110 167.00 | 110 167.00 | 53 455.00 | |
CF Disponibilités | 980 051.00 | 980 051.00 | 326 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | 13 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 437 494.00 | 1 437 494.00 | 819 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 233.00 | 441 209.00 | 1 928 024.00 | 1 390 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 598 873.00 | 99 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 699.00 | 498 997.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 5 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 470 902.00 | 692 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 085.00 | 276 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 45 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 601.00 | 242 243.00 | ||
EA Autres dettes | 231.00 | 120 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 457 123.00 | 698 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 024.00 | 1 390 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 196 167.00 | 3 196 167.00 | 2 430 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 167.00 | 3 196 167.00 | 2 430 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 719.00 | 30 665.00 | ||
FQ Autres produits | 4 136.00 | 4 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 022.00 | 2 464 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 288.00 | 239 445.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 434.00 | 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 700 679.00 | 591 388.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 772.00 | 31 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 428.00 | 733 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 835.00 | 138 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 181.00 | 72 240.00 | ||
GE Autres charges | 837.00 | 1 824.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 105 585.00 | 1 808 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 129 437.00 | 656 083.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 302.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 6 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 051.00 | 2 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 051.00 | 2 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 046.00 | 3 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 127 390.00 | 660 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 450.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 045.00 | 2 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 70 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | 13 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | 57 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 754.00 | 218 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 668.00 | 2 541 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 969.00 | 2 042 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 699.00 | 498 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 440.00 | 16 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 256.00 | 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 340.00 | 17 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | 45 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 877.00 | 931 739.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 057.00 | 97 180.00 | 421 238.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 028.00 | 97 180.00 | 441 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 374.00 | 3 045.00 | 2 330.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | 3 045.00 | 2 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 045.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 291 200.00 | 291 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 821.00 | 17 821.00 | ||
VB T. V. A. | 28 656.00 | 28 656.00 | ||
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 715.00 | 45 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 459.00 | 17 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 526.00 | 418 826.00 | 4 700.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 565.00 | 54 737.00 | 138 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 247.00 | 135 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 284.00 | 65 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | ||
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 643.00 | 315 815.00 | 138 829.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 456.00 | |||