HORUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | HORUS FINANCE |
| Siren | 340214238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68437 |
| Numéro de Gestion | 1987B01440 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 010.00 | 439 542.00 | 5 467.00 | 22 834.00 |
AN Terrains | 92 907.00 | 92 907.00 | 92 907.00 | |
AP Constructions | 227 235.00 | 181 001.00 | 46 233.00 | 47 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 614.00 | 182 675.00 | 258 938.00 | 207 287.00 |
CU Autres participations | 21 857 505.00 | 2 935 731.00 | 18 921 773.00 | 17 601 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | |||
BF Prêts | 2 818 073.00 | 2 818 073.00 | 3 069 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | 23 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 905 501.00 | 3 738 951.00 | 22 166 550.00 | 21 264 561.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 671.00 | 1 148 671.00 | 666 391.00 | |
BZ Autres créances | 22 581 387.00 | 22 581 387.00 | 18 330 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 640 938.00 | 368 762.00 | 36 272 176.00 | 9 764 832.00 |
CF Disponibilités | 8 216 836.00 | 8 216 836.00 | 41 398 190.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 159.00 | 66 159.00 | 148 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 679 993.00 | 368 762.00 | 68 311 231.00 | 70 335 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 052 828.00 | 1 052 828.00 | 932 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 323.00 | 4 107 713.00 | 91 530 610.00 | 92 531 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
DG Autres réserves | 2 616 130.00 | 2 616 130.00 | ||
DH Report à nouveau | 77 071 862.00 | 40 767 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578 868.00 | 41 235 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 627.00 | 32 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 418 181.00 | 85 768 065.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 052 828.00 | 1 032 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 052 828.00 | 1 032 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821 411.00 | 3 203 580.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 548.00 | 314 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 832.00 | 1 145 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 830 754.00 | 5 084 239.00 | ||
ED (V) | 228 846.00 | 647 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 530 610.00 | 92 531 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 807 995.00 | 371 360.00 | 3 179 355.00 | 3 043 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 995.00 | 371 360.00 | 3 179 355.00 | 3 043 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 576.00 | 11 600.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 647 937.00 | 3 054 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 489.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 581 606.00 | 2 560 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 966.00 | 76 641.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 249 713.00 | 1 364 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 532 439.00 | 567 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 723.00 | 33 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 065.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 183.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 515 633.00 | 4 767 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 303.00 | -1 712 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 097 045.00 | 1 547 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 137.00 | 80 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 728.00 | 346 939.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 130.00 | 874 199.00 | ||
GN Différences positives de change | 971 393.00 | 132 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 451 434.00 | 2 981 865.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 604 423.00 | 3 269 097.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 167.00 | 71 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 311 564.00 | 468 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 024 155.00 | 3 809 641.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 427 278.00 | -827 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 559 582.00 | -2 540 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 646 800.00 | 49 540 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646 800.00 | 49 540 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 110.00 | 1 276 334.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342 369.00 | 3 289 687.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 577.00 | 4 568 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 222.00 | 44 972 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 937.00 | 1 196 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 172.00 | 55 577 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 167 304.00 | 14 342 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578 868.00 | 41 235 129.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 080.00 | 63 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 616 896.00 | 2 331 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 041 589.00 | 2 395 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 603.00 | 445 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | 761 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 249 361.00 | 24 698 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 531 232.00 | 25 905 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 778.00 | 17 367.00 | 234 603.00 | 439 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 588.00 | 13 356.00 | 47 267.00 | 363 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 367.00 | 30 723.00 | 281 870.00 | 803 220.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 34 627.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 529.00 | 2 097.00 | 34 627.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 052 828.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 097.00 | 120 730.00 | 100 000.00 | 1 052 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 935 731.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 584 604.00 | 504 985.00 | 352 065.00 | 737 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307 265.00 | 736 185.00 | 370 195.00 | 3 673 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 892.00 | 859 014.00 | 470 195.00 | 4 760 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 452 065.00 | |||
UG ‐ Financières | 604 423.00 | 18 130.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 818 073.00 | 2 818 073.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | 23 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 148 671.00 | 1 148 671.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279 824.00 | 1 279 824.00 | ||
VB T. V. A. | 121 319.00 | 121 319.00 | ||
VP Divers | 669.00 | 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 140 065.00 | 21 140 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 649.00 | 35 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 159.00 | 66 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 637 447.00 | 23 796 218.00 | 2 841 229.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 2 160.00 | 2 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 548.00 | 255 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 466 629.00 | 466 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 277.00 | 128 277.00 | ||
VW T.V.A. | 97 541.00 | 97 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 383.00 | 49 383.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 817 251.00 | 4 817 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 792.00 | 5 816 792.00 | 2 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 404.00 | |||