SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 340321801 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7087 |
| Numéro de Gestion | 1987B40019 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 346 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 241.00 | 249 437.00 | 41 803.00 | 44 128.00 |
AN Terrains | 38 913.00 | 9 080.00 | 29 833.00 | 22 059.00 |
AP Constructions | 147 280.00 | 93 033.00 | 54 246.00 | 27 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 815.00 | 220 299.00 | 268 516.00 | 169 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 885.00 | 1 139 052.00 | 755 833.00 | 518 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 403.00 | 14 403.00 | 12 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | 17 327.00 | 48 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 288 926.00 | 1 760 903.00 | 1 528 023.00 | 1 189 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 097 912.00 | 167 414.00 | 1 930 498.00 | 1 911 231.00 |
BN En cours de production de biens | 3 477 655.00 | 3 477 655.00 | 6 998 466.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 288 403.00 | 386 351.00 | 1 902 052.00 | 1 960 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 797.00 | 1 198 797.00 | 3 093 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 119 474.00 | 363 374.00 | 30 756 100.00 | 20 546 451.00 |
BZ Autres créances | 9 016 302.00 | 9 016 302.00 | 11 358 757.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 696 518.00 | |||
CF Disponibilités | 622 922.00 | 622 922.00 | 4 824 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 713.00 | 86 713.00 | 76 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 908 181.00 | 917 139.00 | 48 991 042.00 | 62 465 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 143 234.00 | 143 234.00 | 3 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 340 342.00 | 2 678 042.00 | 50 662 300.00 | 63 658 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605 987.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813.00 | 129 813.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 107 520.00 | 3 696 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 040.00 | 1 811 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 695 773.00 | 6 345 733.00 | ||
DN Avances conditionnées | 296 017.00 | |||
DO TOTAL (II) | 296 017.00 | |||
DP Provisions pour risques | 143 234.00 | 353 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 691 177.00 | 742 139.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 834 411.00 | 1 095 925.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 988 343.00 | 7 077 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | 141.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 685 631.00 | 14 949 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 052.00 | 25 156 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 891 776.00 | 3 878 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 811.00 | 134 789.00 | ||
EA Autres dettes | 519 284.00 | 57 453.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 315 501.00 | 4 648 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 129 651.00 | 55 902 760.00 | ||
ED (V) | 2 463.00 | 18 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 662 300.00 | 63 658 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 129 651.00 | 55 902 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 310 492.00 | 11 755 046.00 | 12 065 538.00 | |
FD Production vendue biens | 14 139 735.00 | 48 399 037.00 | 62 538 773.00 | 66 646 759.00 |
FG Production vendue services | 1 608 843.00 | 11 538 578.00 | 13 147 421.00 | 7 966 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 059 070.00 | 71 692 662.00 | 87 751 733.00 | 74 613 074.00 |
FM Production stockée | -3 688 562.00 | 3 893 851.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 701.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 476.00 | 2 241 023.00 | ||
FQ Autres produits | 262 463.00 | 171 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 980 112.00 | 80 974 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 081 899.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 132 740.00 | 36 449 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 829.00 | 415 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 058 813.00 | 25 359 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 934.00 | 618 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 794 338.00 | 10 501 077.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 400 214.00 | 4 157 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 348.00 | 130 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651 552.00 | 738 491.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 834 411.00 | 855 702.00 | ||
GE Autres charges | 776 560.00 | 17 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 481 983.00 | 79 244 743.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 498 129.00 | 1 729 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127 234.00 | 125 005.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 602.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 153.00 | 285 026.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 135 387.00 | 411 633.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 786.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 870.00 | 30 054.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 022.00 | 130 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 893.00 | 164 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 494.00 | 247 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 531 623.00 | 1 977 255.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 046.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 145 046.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 35 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 181 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 250.00 | -36 913.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 876.00 | 42 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 709 957.00 | 86 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 415 499.00 | 81 531 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 665 459.00 | 79 719 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 040.00 | 1 811 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 726.00 | 149 739.00 | 1 461 466.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 924.00 | 157 348.00 | 27 370.00 | 1 710 903.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 199 300.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 344 969.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 143 234.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 095 925.00 | 834 411.00 | 1 095 925.00 | 834 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 651 753.00 | 553 765.00 | 651 753.00 | 553 765.00 |
6T Sur comptes clients | 300 940.00 | 97 788.00 | 35 354.00 | 363 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002 693.00 | 651 553.00 | 687 107.00 | 967 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098 618.00 | 1 485 964.00 | 1 783 032.00 | 1 801 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 485 964.00 | 1 483 032.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 300 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 115 164.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | |||
VB T. V. A. | 1 000 161.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 691 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 239 818.00 | 39 616 504.00 | 623 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 988 344.00 | 9 988 344.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646 053.00 | 19 646 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 770.00 | 2 126 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 786.00 | 1 628 786.00 | ||
VW T.V.A. | 794 808.00 | 794 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 166.00 | 341 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 812.00 | 69 812.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 496.00 | 13 496.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 285.00 | 519 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 315 501.00 | 3 315 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 444 020.00 | 38 444 020.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 017.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | |||