SERAC
Dépôt
| Dénomination | SERAC |
| Siren | 340321801 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7517 |
| Numéro de Gestion | 1987B40019 |
| Code Activité | 2829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72402 LA FERTE-BERNARD CEDEX |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 396 059.00 | 50 000.00 | 346 059.00 | 346 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 763.00 | 279 345.00 | 999 418.00 | 20 511.00 |
AN Terrains | 87 289.00 | 30 410.00 | 56 879.00 | 64 912.00 |
AP Constructions | 227 651.00 | 117 914.00 | 109 736.00 | 123 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 229.00 | 410 438.00 | 666 790.00 | 290 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 193.00 | 1 499 057.00 | 1 099 135.00 | 1 193 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 734 148.00 | 734 148.00 | 18 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 352.00 | 137 352.00 | 85 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 536 687.00 | 2 387 167.00 | 4 149 520.00 | 2 141 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167 152.00 | 180 990.00 | 1 986 162.00 | 2 038 937.00 |
BN En cours de production de biens | 2 296 093.00 | 2 296 093.00 | 1 604 497.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 059 643.00 | 238 690.00 | 820 953.00 | 1 448 507.00 |
BT Marchandises | 97 252.00 | 4 608.00 | 92 644.00 | 89 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 347.00 | 665 347.00 | 1 357 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293 890.00 | 363 998.00 | 18 929 892.00 | 19 462 054.00 |
BZ Autres créances | 4 686 345.00 | 4 686 345.00 | 8 470 949.00 | |
CF Disponibilités | 5 429 286.00 | 5 429 286.00 | 377 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 460.00 | 259 460.00 | 210 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 954 472.00 | 788 286.00 | 35 166 186.00 | 35 059 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 732.00 | 18 732.00 | 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 509 892.00 | 25.00 | 39 334 439.00 | 37 200 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644 453.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 644 000.00 | 644 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 813.00 | 129 814.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 400.00 | 64 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 805 574.00 | 4 648 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 379.00 | 576 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 037 167.00 | 6 063 788.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 069.00 | 690.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 117 221.00 | 1 112 073.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 123 290.00 | 1 112 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 481.00 | 4 873 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901 668.00 | 7 006 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 395 284.00 | 10 659 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732 884.00 | 3 891 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 683.00 | 28 665.00 | ||
EA Autres dettes | 804 158.00 | 781 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391 863.00 | 2 777 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 151 024.00 | 30 018 315.00 | ||
ED (V) | 22 956.00 | 5 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 334 439.00 | 37 200 824.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 168 315.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828 906.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 033 759.00 | 7 398 748.00 | 8 432 507.00 | 10 147 780.00 |
FD Production vendue biens | 14 297 527.00 | 36 062 375.00 | 50 359 902.00 | 47 979 389.00 |
FG Production vendue services | 3 412 325.00 | 4 588 633.00 | 8 000 958.00 | 8 948 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 743 612.00 | 48 049 756.00 | 66 793 368.00 | 67 075 898.00 |
FM Production stockée | 99 639.00 | -396 547.00 | ||
FN Production immobilisée | 642 770.00 | 70 410.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 090.00 | 18 371.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 934 003.00 | 1 403 203.00 | ||
FQ Autres produits | 41 306.00 | 111 773.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 524 177.00 | 68 283 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 126 292.00 | 11 447 009.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 133.00 | 37 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 373 779.00 | 20 844 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 524.00 | -3 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 830 693.00 | 16 869 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641 652.00 | 589 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 987 428.00 | 11 245 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 025 232.00 | 4 486 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 452.00 | 225 463.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 667.00 | 601 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 066 390.00 | 1 095 762.00 | ||
GE Autres charges | 86 540.00 | 95 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 945 521.00 | 67 536 107.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 578 656.00 | 747 002.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 931.00 | 82 361.00 | ||
GN Différences positives de change | 19.00 | 35 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 950.00 | 117 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 742.00 | 65 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 290.00 | 34 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 032.00 | 99 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 081.00 | 18 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 577 574.00 | 765 382.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 663.00 | 58 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 663.00 | 58 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 663.00 | -58 987.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 034.00 | 9 379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 649 497.00 | 120 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 577 128.00 | 68 401 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 183 748.00 | 67 824 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 379.00 | 576 905.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 248.00 | 10 097.00 | 279 345.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 466.00 | 353 355.00 | 2 057 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 714.00 | 363 452.00 | 2 337 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 069.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 117 221.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 112 763.00 | 1 066 390.00 | 1 055 863.00 | 1 123 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 349 832.00 | 424 288.00 | 349 832.00 | 424 288.00 |
6T Sur comptes clients | 463 686.00 | 9 380.00 | 109 067.00 | 363 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 518.00 | 433 668.00 | 458 899.00 | 838 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 976 281.00 | 1 500 058.00 | 1 514 762.00 | 1 961 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 353.00 | 137 353.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 289 582.00 | 19 289 528.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 852.00 | 53 852.00 | ||
VB T. V. A. | 1 129 178.00 | 1 129 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 216 058.00 | 2 571 605.00 | 644 453.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 291.00 | 227 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259 461.00 | 259 461.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 354 425.00 | 23 572 619.00 | 781 806.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 395 285.00 | 13 395 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 365 203.00 | 2 365 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000 721.00 | 2 000 721.00 | ||
VW T.V.A. | 72 172.00 | 72 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 789.00 | 294 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 158.00 | 804 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 391 864.00 | 3 391 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 356.00 | 22 549 356.00 | 700 000.00 | |