ISOMA
Dépôt
| Dénomination | ISOMA |
| Siren | 340718055 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 54 |
| Numéro de Gestion | 1987B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63670 Le Cendre |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
AH Fonds commercial | 194 800.00 | 194 800.00 | 194 800.00 | |
AP Constructions | 172 192.00 | 172 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 310.00 | 3 083 486.00 | 462 824.00 | 532 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083 302.00 | 3 666 703.00 | 416 599.00 | 487 097.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 224 877.00 | 224 877.00 | 220 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 244 497.00 | 6 935 396.00 | 1 309 100.00 | 1 444 930.00 |
BT Marchandises | 2 906 404.00 | 319 829.00 | 2 586 575.00 | 3 123 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 765.00 | 305 765.00 | 263 029.00 | |
BZ Autres créances | 1 032 679.00 | 1 032 679.00 | 1 356 053.00 | |
CF Disponibilités | 2 359 279.00 | 2 359 279.00 | 1 877 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 224.00 | 271 224.00 | 367 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 875 350.00 | 319 829.00 | 6 555 521.00 | 6 986 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 119 847.00 | 7 255 225.00 | 7 864 622.00 | 8 431 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 100 064.00 | 1 580 075.00 | ||
DH Report à nouveau | 618 961.00 | 618 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 035.00 | 519 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 410 060.00 | 2 943 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 708.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 705.00 | 15 705.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 413.00 | 40 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 721.00 | 604 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 22 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540.00 | 2 790 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 143.00 | 1 553 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514.00 | 61 916.00 | ||
EA Autres dettes | 104 922.00 | 406 104.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 484.00 | 8 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 408 148.00 | 5 448 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 622.00 | 8 431 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 165 245.00 | 5 030 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 002.00 | 2 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 649 511.00 | 35 649 511.00 | 35 531 810.00 | |
FD Production vendue biens | 6 710 056.00 | 6 710 056.00 | 6 553 354.00 | |
FG Production vendue services | 1 096 964.00 | 1 096 964.00 | 1 024 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 456 531.00 | 43 456 531.00 | 43 109 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 618.00 | 60 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 071.00 | 169 488.00 | ||
FQ Autres produits | 29 082.00 | 8 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 660 301.00 | 43 347 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 058 103.00 | 33 211 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 375 840.00 | -68 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -29 988.00 | -48 648.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 862 803.00 | 4 199 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 265.00 | 642 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 643 192.00 | 3 727 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 194 416.00 | 1 095 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 963.00 | 246 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 000.00 | 158 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 708.00 | 15 705.00 | ||
GE Autres charges | 10 858.00 | 8 635.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 172 159.00 | 43 188 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 488 142.00 | 159 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 640.00 | 72 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 640.00 | 72 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 615.00 | 19 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 615.00 | 19 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 025.00 | 53 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 167.00 | 213 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | 434 013.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 587.00 | 5 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 502.00 | 439 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 988.00 | 5 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 979.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988.00 | 9 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 513.00 | 429 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 238.00 | 45 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 408.00 | 77 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 807 443.00 | 43 859 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 340 409.00 | 43 339 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 035.00 | 519 989.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | 8 153.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 071.00 | 126 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718 306.00 | 107 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 235.00 | 4 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 355.00 | 112 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 980.00 | 7 801 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 877.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 980.00 | 8 244 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 698 409.00 | 228 963.00 | 4 992.00 | 6 922 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 424.00 | 228 963.00 | 4 992.00 | 6 935 396.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 46 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 705.00 | 5 708.00 | 46 413.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 158 829.00 | 161 000.00 | 319 829.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 829.00 | 161 000.00 | 319 829.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 534.00 | 166 708.00 | 366 242.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 708.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 877.00 | 224 877.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 642.00 | 304 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 309 163.00 | 309 163.00 | ||
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 538.00 | 11 538.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 848.00 | 705 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 224.00 | 271 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 545.00 | 1 609 668.00 | 224 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719.00 | 174 816.00 | 242 903.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 540.00 | 2 466 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 097.00 | 398 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 140.00 | 764 140.00 | ||
VW T.V.A. | 149 363.00 | 149 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 544.00 | 60 544.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 922.00 | 104 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 150.00 | 4 165 247.00 | 242 903.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 691.00 | |||