ISOMA
Dépôt
| Dénomination | ISOMA |
| Siren | 340718055 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12512 |
| Numéro de Gestion | 1987B00163 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63670 Le Cendre |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 3 592.00 | 3 965.00 | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 194 800.00 | 194 800.00 | 194 800.00 | |
AP Constructions | 26 992.00 | 3 143.00 | 23 849.00 | 26 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 111.00 | 3 284 516.00 | 499 595.00 | 647 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946 198.00 | 3 871 297.00 | 74 901.00 | 355 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | 2 390.00 | 63 907.00 | |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 864 734.00 | 3 864 734.00 | 1 932 367.00 | |
BF Prêts | 9 758.00 | 9 758.00 | 9 424.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 231 950.00 | 231 950.00 | 231 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 078 481.00 | 7 162 548.00 | 4 915 933.00 | 3 470 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 579.00 | 32 579.00 | ||
BT Marchandises | 2 197 935.00 | 183 148.00 | 2 014 787.00 | 2 194 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 296.00 | 226 296.00 | 258 730.00 | |
BZ Autres créances | 1 064 781.00 | 1 064 781.00 | 1 072 828.00 | |
CF Disponibilités | 1 140 523.00 | 1 140 523.00 | 2 506 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305 842.00 | 305 842.00 | 338 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 967 955.00 | 183 148.00 | 4 784 807.00 | 6 369 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046 436.00 | 7 345 696.00 | 9 700 740.00 | 9 840 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 877.00 | 93 407.00 | ||
DG Autres réserves | 2 082 653.00 | 2 082 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 906.00 | 482 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 292 437.00 | 2 882 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 769.00 | 30 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 769.00 | 30 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 601.00 | 1 980 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 214.00 | 199 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 779.00 | 3 133 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 348.00 | 1 385 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | 16 898.00 | ||
EA Autres dettes | 202 928.00 | 206 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 011.00 | 5 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 337 535.00 | 6 927 613.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 740.00 | 9 840 731.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 132.00 | 5 307 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 209.00 | 43 296.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 016 638.00 | 39 016 638.00 | 35 911 933.00 | |
FD Production vendue biens | 6 065 906.00 | 6 065 906.00 | 6 446 300.00 | |
FG Production vendue services | 1 102 636.00 | 1 102 636.00 | 1 077 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 185 181.00 | 46 185 181.00 | 43 435 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 300.00 | 8 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 961.00 | 202 084.00 | ||
FQ Autres produits | 71 277.00 | 31 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 474 718.00 | 43 678 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 992 990.00 | 33 014 865.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 204 521.00 | 471 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 994.00 | 77 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 451 264.00 | 4 007 020.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 670.00 | 628 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 382 482.00 | 3 458 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 710.00 | 1 022 883.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 504 260.00 | 254 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 061.00 | |||
GE Autres charges | 14 777.00 | 10 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 335 729.00 | 42 946 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 138 990.00 | 732 022.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 96.00 | 41.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 643.00 | 74 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189 738.00 | 74 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 435.00 | 17 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 435.00 | 17 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 167 303.00 | 56 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 306 293.00 | 788 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 29 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 29 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 081.00 | 6 021.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 081.00 | 17 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 071.00 | 11 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 026.00 | 135 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 288 290.00 | 182 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 664 467.00 | 43 781 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 868 561.00 | 43 299 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 906.00 | 482 350.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 143.00 | 107 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 435.00 | 3 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892 872.00 | 98 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 858.00 | 1 935 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 285 165.00 | 2 037 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 678.00 | 202 357.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 730.00 | 7 759 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | 4 116 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 084.00 | 12 078 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 520.00 | 750.00 | 10 678.00 | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800 760.00 | 503 510.00 | 145 315.00 | 7 158 956.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 814 280.00 | 504 260.00 | 155 993.00 | 7 162 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 769.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 708.00 | 40 061.00 | 70 769.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 240 966.00 | 57 818.00 | 183 148.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 966.00 | 57 818.00 | 183 148.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 271 674.00 | 40 061.00 | 57 818.00 | 253 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 061.00 | 57 818.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 758.00 | 2 058.00 | 7 700.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 231 950.00 | 231 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | 5 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 268.00 | 221 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 626.00 | 135 726.00 | 104 900.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 160.00 | 105 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 995.00 | 718 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305 842.00 | 305 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 628.00 | 1 494 078.00 | 344 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 392.00 | 318 989.00 | 1 303 403.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 825.00 | 10 825.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 779.00 | 2 424 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 562 596.00 | 562 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 602.00 | 667 602.00 | ||
VW T.V.A. | 59 905.00 | 59 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 245.00 | 67 245.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 677 389.00 | 677 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 928.00 | 202 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 537.00 | 5 034 134.00 | 1 303 403.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 137.00 | |||