LE DECOR AQUATIQUE
Dépôt
| Dénomination | LE DECOR AQUATIQUE |
| Siren | 340831114 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/004472 |
| Numéro de Gestion | 1987B00086 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06330 ROQUEFORT LES PINS |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 239.00 | 37 600.00 | 25 639.00 | 34 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 352.00 | 11 496.00 | 2 857.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 545.00 | 168 092.00 | 19 453.00 | 26 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 265 243.00 | 217 188.00 | 48 055.00 | 65 816.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
BT Marchandises | 279 930.00 | 279 930.00 | 315 892.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | 69 288.00 | |
BZ Autres créances | 29 107.00 | 29 107.00 | 33 543.00 | |
CF Disponibilités | 60 815.00 | 60 815.00 | 5 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | 4 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 828.00 | 452 828.00 | 429 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 071.00 | 217 188.00 | 500 883.00 | 495 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 260 946.00 | 226 111.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 075.00 | 34 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 021.00 | 282 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 513.00 | 34 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 75 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 072.00 | 58 470.00 | ||
EA Autres dettes | 4 961.00 | 42 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 201 862.00 | 212 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 883.00 | 495 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 648.00 | 212 719.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 429.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 464 963.00 | 17 918.00 | 482 881.00 | 511 745.00 |
FD Production vendue biens | -5 635.00 | -5 635.00 | -762.00 | |
FG Production vendue services | 695 754.00 | 695 754.00 | 632 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 082.00 | 17 918.00 | 1 173 000.00 | 1 143 307.00 |
FM Production stockée | 20 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 876.00 | 4 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 195.00 | 931.00 | ||
FQ Autres produits | 3 992.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 228 563.00 | 1 148 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 328.00 | 214 222.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 962.00 | -25 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 690.00 | -25 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 586 371.00 | 640 441.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 3 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 876.00 | 200 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 926.00 | 77 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 572.00 | 23 315.00 | ||
GE Autres charges | 4 229.00 | 48.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 210 872.00 | 1 109 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 691.00 | 39 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 358.00 | 2 021.00 | ||
GS Différences négatives de change | 57.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 358.00 | 2 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -358.00 | -2 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 333.00 | 37 548.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 1 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 4 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 563.00 | 1 150 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 488.00 | 1 115 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 075.00 | 34 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 707.00 | 12 604.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 195.00 | 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 787.00 | 2 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 103.00 | 2 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 201 897.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 078.00 | 265 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 995.00 | 8 605.00 | 37 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 292.00 | 10 967.00 | 9 671.00 | 179 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 287.00 | 19 572.00 | 9 671.00 | 217 188.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 166.00 | 40 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | 14 685.00 | ||
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | 22 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 689.00 | 91 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 513.00 | 15 299.00 | 13 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 979.00 | 85 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | ||
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 862.00 | 188 648.00 | 13 214.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 436 442.00 | 483 487.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 186.00 | 11 713.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 080.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | 22 190.00 | ||
ST Autres comptes | 121 444.00 | 123 051.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 371.00 | 640 441.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 857.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | 2 713.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 918.00 | 3 570.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 458.00 | 129 857.00 | ||