CONDI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONDI SERVICES |
| Siren | 340854694 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18899 |
| Numéro de Gestion | 1987B20267 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 28 617.00 | 3 017.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 931.00 | 179 947.00 | 89 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 550.00 | 560 093.00 | 151 456.00 | |
BF Prêts | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 943.00 | 110 943.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 133 737.00 | 768 658.00 | 365 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 891.00 | 88 891.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 247.00 | 1 761.00 | 1 978 485.00 | |
BZ Autres créances | 1 043 475.00 | 1 043 475.00 | ||
CF Disponibilités | 1 344 539.00 | 1 344 539.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 428 892.00 | 428 892.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 886 046.00 | 1 761.00 | 4 884 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 784.00 | 770 420.00 | 5 249 363.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 213.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | |||
DG Autres réserves | 379 118.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 981.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 427.00 | |||
DL TOTAL (I) | 605 937.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 550.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 550.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 985.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 087.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 920 239.00 | |||
EA Autres dettes | 679 366.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 636 875.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 363.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 456.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
FG Production vendue services | 10 698 358.00 | 184 186.00 | 10 882 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 703 082.00 | 184 186.00 | 10 887 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 609 829.00 | |||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 511 660.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 134.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 710 492.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 322.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 670 727.00 | |||
FZ Charges sociales | 481 089.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 758.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761.00 | |||
GE Autres charges | 6 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 450 058.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 601.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 586.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 534.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 067.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 420.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 427.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 721.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 563.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 434.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 453.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 981.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 836.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 609 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 656.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 273.00 | 95 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 147.00 | 17 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 077.00 | 113 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | 981 482.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 664.00 | 112 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 311.00 | 1 133 737.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 846.00 | 2 770.00 | 28 617.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 747.00 | 67 760.00 | 36 467.00 | 740 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 593.00 | 70 531.00 | 36 467.00 | 768 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 855.00 | 2 427.00 | 2 427.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 6 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | 1 761.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 8 312.00 | 2 427.00 | 10 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 761.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 550.00 | 2 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 054.00 | 2 054.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110 943.00 | 110 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 977 034.00 | 1 977 034.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 167 046.00 | 167 046.00 | ||
VB T. V. A. | 371 984.00 | 371 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 845.00 | 501 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 428 892.00 | 428 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 613.00 | 3 449 402.00 | 116 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 537.00 | 33 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 448.00 | 58 117.00 | 115 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 087.00 | 2 399 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 784.00 | 189 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 088.00 | 145 088.00 | ||
VW T.V.A. | 462 584.00 | 462 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 781.00 | 122 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 366.00 | 679 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 381 109.00 | 381 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 787.00 | 4 471 456.00 | 115 330.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 351 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 293.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 425 883.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 145 202.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 715 740.00 | |||
ST Autres comptes | 1 413 372.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 710 492.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 133 887.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 435.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 322.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 339 220.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 991 882.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||