CONDI SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CONDI SERVICES |
| Siren | 340854694 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13010 |
| Numéro de Gestion | 1987B20267 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 334.00 | 31 440.00 | 2 894.00 | 469.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 140.00 | 17 140.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 678.00 | 221 409.00 | 81 269.00 | 96 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 594.00 | 643 566.00 | 95 027.00 | 125 992.00 |
BF Prêts | 1 355.00 | 1 355.00 | 1 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 733.00 | 67 733.00 | 67 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 456.00 | 896 416.00 | 273 040.00 | 299 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 561.00 | 108 561.00 | 89 947.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | 572.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 484.00 | 2 278 484.00 | 1 956 116.00 | |
BZ Autres créances | 702 558.00 | 702 558.00 | 596 399.00 | |
CF Disponibilités | 4 306 071.00 | 4 306 071.00 | 1 776 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 466 477.00 | 466 477.00 | 458 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 862 723.00 | 7 862 723.00 | 4 877 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 032 180.00 | 896 416.00 | 8 135 764.00 | 5 176 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
DG Autres réserves | 558 386.00 | 431 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935 943.00 | 477 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 666 738.00 | 1 080 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950.00 | 116 612.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 701.00 | 35 846.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 217.00 | 1 990 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 645.00 | 1 555 249.00 | ||
EA Autres dettes | 3 653.00 | 16 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 859.00 | 379 887.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 469 025.00 | 4 095 466.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 764.00 | 5 176 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 367.00 | 4 018 950.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | 1 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 207.00 | 6 207.00 | 12 406.00 | |
FG Production vendue services | 15 956 971.00 | 237 199.00 | 16 194 171.00 | 12 098 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 963 179.00 | 237 199.00 | 16 200 378.00 | 12 110 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 992.00 | 3 874.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 616 293.00 | 2 562 674.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 818 705.00 | 14 677 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 104.00 | 394 833.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 614.00 | -1 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 590 477.00 | 10 398 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 387 354.00 | 275 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 247 603.00 | 2 176 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 510.00 | 623 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 919.00 | 64 935.00 | ||
GE Autres charges | 1 844.00 | 96.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 465 196.00 | 13 933 271.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 353 509.00 | 743 874.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 858.00 | 5 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 858.00 | 5 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 858.00 | -5 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 351 652.00 | 738 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 84 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 220.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 000.00 | 138 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 302.00 | 14 974.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 210.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 302.00 | 60 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 698.00 | 77 234.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 820.00 | 131 501.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 866 587.00 | 206 771.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 705.00 | 14 815 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 782 763.00 | 14 337 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 935 943.00 | 477 286.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 050.00 | 182 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 257.00 | 19 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 474.00 | 17 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 936.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 666.00 | 38 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | 69 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848.00 | 1 169 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 165.00 | 275.00 | 31 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 332.00 | 63 645.00 | 864 976.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 497.00 | 63 920.00 | 896 416.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 67 733.00 | 67 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 278 484.00 | 2 278 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 558.00 | 702 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 466 477.00 | 466 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 607.00 | 3 448 874.00 | 67 733.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 150.00 | 58 193.00 | 19 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336 217.00 | 2 336 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 645.00 | 2 569 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 386 859.00 | 386 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 377 324.00 | 5 357 367.00 | 19 957.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 281.00 | |||