SERVILAB
Dépôt
| Dénomination | SERVILAB |
| Siren | 340902279 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2650 |
| Numéro de Gestion | 1995B00254 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72000 LE MANS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 17 555.00 | 17 555.00 | 17 555.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 320.00 | 22 097.00 | 123 222.00 | 108 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721.00 | 27 768.00 | 4 953.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 305.00 | 97 189.00 | 28 116.00 | 32 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 131.00 | 147 055.00 | 174 076.00 | 160 756.00 |
BT Marchandises | 466 727.00 | 75 709.00 | 391 017.00 | 349 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 055.00 | 2 925.00 | 1 048 129.00 | 1 112 203.00 |
BZ Autres créances | 43 666.00 | 43 666.00 | 44 124.00 | |
CF Disponibilités | 23 418.00 | 23 418.00 | 77 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | 38 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 616 853.00 | 78 634.00 | 1 538 218.00 | 1 621 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 985.00 | 225 690.00 | 1 712 294.00 | 1 782 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 504.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 544.00 | 30 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 456.00 | 85 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 757.00 | 99 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 641.00 | 177 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 928.00 | 396 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 143.00 | 154 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 418.00 | 62 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 858.00 | 2 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 590.00 | 780 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 562.00 | 296 806.00 | ||
EA Autres dettes | 22 526.00 | 33 378.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 266.00 | 54 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 198 365.00 | 1 385 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 294.00 | 1 782 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 880.00 | 1 280 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 215.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 524 453.00 | 254 418.00 | 5 778 871.00 | 5 304 243.00 |
FG Production vendue services | 75 065.00 | 5 318.00 | 80 383.00 | 84 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 599 518.00 | 259 737.00 | 5 859 255.00 | 5 388 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 166.00 | 8 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 319.00 | 20 992.00 | ||
FQ Autres produits | 99.00 | 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 961 841.00 | 5 418 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050 290.00 | 3 677 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 602.00 | -25 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 198.00 | 508 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 079.00 | 38 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 728 783.00 | 685 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 305.00 | 328 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 324.00 | 36 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 007.00 | 13 377.00 | ||
GE Autres charges | 412.00 | 15 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 792 799.00 | 5 278 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 041.00 | 139 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 382.00 | 4 729.00 | ||
GN Différences positives de change | 68.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 451.00 | 4 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 584.00 | 7 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 661.00 | 1 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 246.00 | 8 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 205.00 | -3 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 169 247.00 | 135 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 601.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 520 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | 520 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 391 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 391 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | 128 631.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 20 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | 65 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 979 394.00 | 5 943 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 753.00 | 5 766 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 641.00 | 177 134.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 690.00 | 52 263.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 072.00 | 12 203.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 96 582.00 | 77 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 876.00 | 28 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 388.00 | 8 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 492.00 | 36 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 158 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 021.00 | 321 131.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 13 227.00 | 22 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 865.00 | 10 096.00 | 2 004.00 | 124 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 735.00 | 23 324.00 | 2 004.00 | 147 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 72 072.00 | 75 709.00 | 72 072.00 | 75 709.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 298.00 | 174.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 874.00 | 76 007.00 | 72 247.00 | 78 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 874.00 | 76 007.00 | 72 247.00 | 78 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 007.00 | 72 247.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 047 550.00 | 1 047 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 692.00 | 27 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 986.00 | 31 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 936.00 | 1 123 203.00 | 3 732.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 215.00 | 30 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 928.00 | 44 301.00 | 58 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 590.00 | 728 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | ||
VW T.V.A. | 38 347.00 | 38 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 356.00 | 19 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 418.00 | 62 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 266.00 | 27 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 507.00 | 1 126 880.00 | 58 627.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 695.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 587.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 518.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 585.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 428.00 | |||
ST Autres comptes | 446 665.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 198.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 980.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 079.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 113 739.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 442.00 | |||