Oddo BHF Asset Management SAS
Dépôt
| Dénomination | Oddo BHF Asset Management SAS |
| Siren | 340902857 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34354 |
| Numéro de Gestion | 1987B04414 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 395 028.00 | 1 351 357.00 | 43 671.00 | 66 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 456.00 | 15 456.00 | 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | 23 832.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 416 784.00 | 1 366 813.00 | 49 971.00 | 90 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 066.00 | 268 066.00 | 320 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 254 240.00 | 31 254 240.00 | 36 708 135.00 | |
BZ Autres créances | 2 240 918.00 | 2 240 918.00 | 2 115 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 532.00 | 5 703.00 | 770 829.00 | 771 027.00 |
CF Disponibilités | 108 887 866.00 | 108 887 866.00 | 116 550 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 633 323.00 | 633 323.00 | 616 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 144 060 945.00 | 5 703.00 | 144 055 242.00 | 157 083 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 477 729.00 | 1 372 516.00 | 144 105 213.00 | 157 173 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 921 653.00 | 5 921 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 835 408.00 | 4 835 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 619.00 | -41 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 095 306.00 | 51 635 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 102 986.00 | 54 600 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 368 981.00 | 63 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 981.00 | 413 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 149 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 884 242.00 | 39 927 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 619 879.00 | 61 972 848.00 | ||
EA Autres dettes | 113 537.00 | 108 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 633 159.00 | 102 158 285.00 | ||
ED (V) | 87.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 105 213.00 | 157 173 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 260 463 573.00 | 230 971 245.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 463 573.00 | 230 971 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 000.00 | |||
FQ Autres produits | 33 838.00 | 121 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 260 847 411.00 | 231 092 444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 354.00 | 113 952.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 494 913.00 | 107 688 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770 271.00 | 6 765 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 835 648.00 | 23 161 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 577 805.00 | 9 465 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 750.00 | 40 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 305 005.00 | 12 074.00 | ||
GE Autres charges | 1 791.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 128 537.00 | 147 247 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 718 874.00 | 83 844 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 404.00 | 766.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 029 964.00 | 169 061.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 461.00 | 102 431.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 045 200.00 | 272 258.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 492.00 | 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 886.00 | |||
GS Différences négatives de change | 79 343.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 900.00 | 1 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 735.00 | 2 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 950 465.00 | 270 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 669 339.00 | 84 114 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 111.00 | 40 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047 292.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032 181.00 | 40 750.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949 230.00 | 28 034 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 907 722.00 | 231 405 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 812 416.00 | 179 770 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 095 306.00 | 51 635 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971 404.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 372 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 416 784.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 981.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 976.00 | 305 005.00 | 350 000.00 | 368 981.00 |
06 aucun libellé | 2 947 572.00 | 2 947 572.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 314.00 | 3 961.00 | 2 947 572.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363 290.00 | 308 966.00 | 3 297 572.00 | 374 684.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 254 240.00 | 31 254 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 736.00 | 25 736.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 31 933.00 | ||
VB T. V. A. | 8 842.00 | 8 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 821.00 | 2 173 821.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 633 323.00 | 633 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 402 847.00 | 34 396 547.00 | 6 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 15 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 498 025.00 | 49 940 293.00 | ||